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Lonvia Mid-Cap Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240056874 | 948,62€ | -11,95% | 5.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2240056791 | 92,42€ | -12,18% | 50.000€ | 1,000% | |||
| LU2240056445 |   1 más Más distribuidores  | 89,10€ | -13,12% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lonvia Mid-Cap Euro
Lonvia Mid-Cap Euro
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2240056874 | 948,62€ | -11,95% | 5.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2240056791 | 92,42€ | -12,18% | 50.000€ | 1,000% | |||
| LU2240056445 | 1 más Más distribuidores | 89,10€ | -13,12% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU2240056445
Clases disponibles
2024-7,71%
Riesgo6 / 7
Gastos2,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lonvia Mid-Cap Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,60%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
-11,55
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
61,20
Tracking Error
8,19
Correlación
78,23
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
-13,12%
Volatilidad
23,01%
Máxima caída
-44,66%
Alpha
-13,30
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
77,86
Tracking Error
11,59
Correlación
88,24
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
56,3%
Industriales
17,4%
Salud
16,6%
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
97,5%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,4%
Smallcap
36,7%
Largecap
7,9%
Microcap
6,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Reply SpAIT0005282865 | 694.766€ | 6,06% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 691.376€ | 6,03% |
Rational AGDE0007010803 | 684.000€ | 5,97% |
ID LogisticsFR0010929125 | 656.838€ | 5,73% |
ASM International NVNL0000334118 | 546.005€ | 4,76% |
Wavestone SAFR0013357621 | 507.878€ | 4,43% |
ATOSS Software SEDE0005104400 | 506.374€ | 4,42% |
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806 | 449.346€ | 3,92% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 403.807€ | 3,52% |
Nexus AGDE0005220909 | 384.911€ | 3,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.