Flossbach von Storch - Foundation Defensive

LU2243568891 · Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT
97,77
2022 €
-7,83%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
97,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,08%
Comisiones:
0,810%
ISIN:
LU2243568891
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,910%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used to select investments are value, the risk-return ratio and sustainability.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
864,5M
Patrimonio de la clase
4,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,810%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,64%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
0,93
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
74,62
Tracking Error
3,79
Correlación
86,38
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
2,10
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
72,41
Tracking Error
3,71
Correlación
85,09
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
1,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
68,49
Tracking Error
3,55
Correlación
82,76
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,6%
Salud
Salud
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
27,4%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,5%
Japón
0,5%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,2%
Acciones
27,7%
Cash
11,1%
Otros activos
7,2%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,2%
Largecap
11,5%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
62.013.9837,17%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333
34.983.5504,05%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
31.980.6503,70%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
29.835.0003,45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%XS2209794408
21.504.0002,49%
Microsoft Corporation 3.3%
14.374.3971,66%
ING-DiBa AG 0.01%DE000A1KRJV6
12.642.9001,46%
European Union 0%EU000A287074
11.821.5931,37%
Apple Inc. 1.25%
11.640.9831,35%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 1.45%
11.529.5541,33%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.