Flossbach von Storch - Foundation Defensive
LU2243569279 · Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT
99,10€
2023 €
3,09%
3A €Rentabilidad en el año
1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita.
¿Quieres conocer otros fondos como este?
99,10€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,03%
Comisión (máxima):
0,910%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2243569279
Clases disponibles:
Flossbach von Storch - Foundation Defensive
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2243568891 | 99,34€ | 1,13% | 1.000.000€ | 0,810% | |||
| LU2243568628 | 96,14€ | 1,13% | 1.000.000€ | 0,810% | |||
| LU2243569279 | 99,10€ | 1,03% | 0€ | 0,910% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used to select investments are value, the risk-return ratio and sustainability. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
886,1M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,910%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Foundation Defensive:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,22%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-4,10%
Alpha
0,88
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
90,24
Tracking Error
3,68
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
2,02
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
68,23
Tracking Error
3,31
Correlación
82,60
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-10,05%
Alpha
1,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
67,15
Tracking Error
3,60
Correlación
81,95
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
5,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
3,8%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
1,2%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
25,6%
Estados Unidos
17,4%
Zona Euro
3,5%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Canadá
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,1%
Acciones
25,6%
Cash
7,4%
Otros activos
6,6%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,0%
Largecap
10,0%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 58.632.716€ | 6,65% |
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333 | 34.667.150€ | 3,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366 | 31.704.075€ | 3,59% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 29.547.300€ | 3,35% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898 | 21.689.800€ | 2,46% |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%XS2209794408 | 21.358.500€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE0001102325 | 17.449.250€ | 1,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE0001104909 | 16.813.000€ | 1,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030716 | 14.356.143€ | 1,63% |
France (Republic Of) 0%FR0127462911 | 13.054.216€ | 1,48% |
Otros fondos de Flossbach von Storch Invest S.A.
Más fondos de Flossbach von Storch Invest S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Defensivos EUR - Global
Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.
Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.