BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track Privilege EUR Income
88,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.137,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
8/04/2021
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1953136444 | 89.916,25€ | 4,42% | — | 0,000% | |||
| LU1862449235 | 105,61€ | 4,41% | 250.000€ | 0,020% | |||
| LU2257990759 | 88,32€ | 4,40% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444843 | 105,31€ | 4,39% | 100.000€ | 0,030% | |||
| LU1859444769 |   | 10,53€ | 4,38% | — | 0,030% | ||
| LU1953136287 | | 9,36€ | 4,38% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU2257990759
Clases disponibles
2026-0,56%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
-0,15
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,19
Tracking Error
0,36
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
0,08
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,33
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc.XS3305144001 | 6.648.035€ | 0,23% |
Verizon Communications Inc.XS3226542861 | 6.404.607€ | 0,22% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 5.475.135€ | 0,19% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 5.572.466€ | 0,19% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 5.645.708€ | 0,19% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 5.430.298€ | 0,18% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2820460751 | 5.191.941€ | 0,18% |
NTT Finance Corp 4.091%XS3100081846 | 5.253.431€ | 0,18% |
Verizon Communications Inc. 4.25%XS2550881143 | 5.297.243€ | 0,18% |
Orange SA 3.5%FR00140144C3 | 4.999.808€ | 0,17% |
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