DB ESG Balanced SAA (EUR) LC

111,84
Fecha de valor liquidativo:
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.544,2M
Patrimonio de la clase
1.206,0M
Fecha de inicio
1/02/2021
Comisión de gestión
1,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2025
Prospectus
18/10/2024
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
9/08/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DB ESG Balanced SAA EUR
LU2258442917
Clases disponibles
2025+0,26%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos1,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB ESG Balanced SAA EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
0,30
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
67,69
Tracking Error
2,77
Correlación
82,28
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
-1,13
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
89,27
Tracking Error
2,92
Correlación
94,48
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Salud
Salud
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
45,2%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
15,6%
Japón
6,0%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,1%
Bonos
45,3%
Cash
3,5%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,6%
Largecap
16,6%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
244.287.64717,65%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ015
151.693.38210,96%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1DLU0484968812
132.510.7309,57%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETFLU2244387457
131.430.4229,50%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259
104.218.9837,53%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
100.774.9737,28%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48
95.115.3656,87%
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12
83.244.3296,01%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG EUR A-disLU1971906802
69.390.3265,01%
Xtrackers EUR Corp Bd SDu SRI PAB ETF 1CLU2178481649
66.388.7644,80%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.