Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps R EUR Accumulation
198,67€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
246,5M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
29/01/2018
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2258565246 | 2.345,40€ | -1,57% | — | 0,800% | |||
| LU2258565675 | 198,67€ | -1,77% | — | 0,900% | |||
| LU2258565089 | 247,69€ | -2,56% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2258565675
Clases disponibles
2025+0,99%
5 años+5,61%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,73%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-7,61%
Alpha
-13,35
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
79,02
Tracking Error
6,37
Correlación
88,89
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
16,87%
Máxima caída
-18,26%
Alpha
-6,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
6,11
Correlación
93,32
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
5,61%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-28,68%
Alpha
-2,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
5,29
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,4%
Servicios Financieros
16,8%
Inmobiliario
13,1%
Consumo Cíclico
11,8%
Salud
11,6%
Materiales Básicos
7,2%
Tecnología
6,0%
Consumo Defensivo
5,8%
Servicios de Comunicación
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Zona Euro
52,4%
Reino Unido
28,2%
Europa (ex-Zona Euro)
14,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Cash
5,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
73,2%
Smallcap
15,8%
Largecap
5,8%
Microcap
0,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 9.999.730€ | 4,06% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 9.709.980€ | 3,94% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 9.465.263€ | 3,84% |
Halma PLCGB0004052071 | 9.275.377€ | 3,76% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 8.498.472€ | 3,45% |
BioMerieux SAFR0013280286 | 8.407.861€ | 3,41% |
Spirax Group PLCGB00BWFGQN14 | 7.978.798€ | 3,24% |
Kingspan Group PLCIE0004927939 | 7.810.071€ | 3,17% |
KBC Ancora SABE0003867844 | 7.216.031€ | 2,93% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 7.206.223€ | 2,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.