UBP Asset Allocation - Dynamic Portfolio EUR AC EUR Acc
104,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,8M€
Patrimonio de la clase
1,6M€
Fecha de inicio
27/01/2021
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBP Asset Allocation - Dynamic EUR
UBP Asset Allocation - Dynamic EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262129492 | 104,30€ | 2,99% | — | 1,300% | |||
| LU2262129575 | 103,68€ | 2,98% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262129492
Clases disponibles
2025-1,41%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBP Asset Allocation - Dynamic EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,20%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-2,38
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
4,26
Correlación
88,76
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
-4,02
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
3,44
Correlación
96,63
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,2%
Industriales
8,7%
Servicios Financieros
8,7%
Salud
7,7%
Consumo Cíclico
5,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
54,8%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
16,6%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Reino Unido
5,9%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
32,3%
Otros activos
13,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
19,2%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 6.530.107€ | 10,79% |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236 | 5.768.846€ | 9,53% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 5.123.045€ | 8,46% |
Amundi IS S&P 500 ETF C USDLU1681049018 | 4.707.631€ | 7,78% |
Alatus UCITS Inflection Long Only I EURLU1063489360 | 3.661.220€ | 6,05% |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EURLU1808452327 | 3.012.742€ | 4,98% |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 2.458.340€ | 4,06% |
BNP Paribas Issuance BV 0%XS2537631751 | 2.387.604€ | 3,94% |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETFIE00B810Q511 | 1.850.099€ | 3,06% |
UBAM Global High Yield Solution UHC EURLU0946662011 | 1.839.023€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.