U Asset Allocation - Calm Sea USD AC USD Accumulated
117,09$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
9/03/2021
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
U Asset Allocation - Calm Sea USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2262130581 | 117,09$ | 5,73% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2262130581
Clase única
2026—
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo U Asset Allocation - Calm Sea USD:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,23%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-9,10%
Alpha
1,67
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
71,75
Tracking Error
2,73
Correlación
84,70
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
5,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,99
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,29
Tracking Error
2,26
Correlación
95,02
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
7,3%
Industriales
6,6%
Salud
6,1%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Consumo Cíclico
2,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
38,6%
Estados Unidos
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,4%
Zona Euro
2,4%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,7%
Acciones
40,5%
Otros activos
9,8%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,5%
Giantcap
14,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 2.153.431$ | 7,26% |
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ DistIE00BCRY6003 | 2.099.294$ | 7,08% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 1.988.163$ | 6,71% |
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR CLU1806495575 | 1.635.211$ | 5,52% |
UBS Factor MSCI USA Qul Scrn ETF USD disIE00BX7RRJ27 | 1.528.435$ | 5,16% |
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD DistIE00BCRY5Y77 | 1.477.221$ | 4,98% |
UBAM Swiss Equity UC CHFLU0862308441 | 1.115.720$ | 3,76% |
iShares Core SPI® ETF (CH)CH0237935652 | 1.060.261$ | 3,58% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 891.236$ | 3,01% |
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRCLU1861137484 | 888.562$ | 3,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.