Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future CT EUR
102,04€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,2M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
11/05/2021
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future
Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2276587461 | 102,04€ | 2,47% | 0€ | 2,250% | |||
| LU2276587388 | 93,72€ | 2,44% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2276587461
Clases disponibles
2025-1,91%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Future:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
6,24%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
-3,20
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
89,61
Tracking Error
2,11
Correlación
94,66
Ratio de Información
-1,76
Rentabilidad anualizada
2,47%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-6,45%
Alpha
-2,49
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
84,13
Tracking Error
3,60
Correlación
91,72
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Industriales
6,2%
Servicios Financieros
5,7%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
19,5%
Zona Euro
4,1%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,9%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,0%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,6%
Acciones
36,0%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-17,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,3%
Largecap
11,6%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Green Bond W EURLU1297616101 | 5.363.297€ | 17,23% |
Allianz Advanced Fixed Inc Euro WT EURLU2190101332 | 4.038.017€ | 12,97% |
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EURLU0856992960 | 3.397.257€ | 10,91% |
Allianz Global Sustainability WT EURLU1766616152 | 2.728.551€ | 8,76% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 2.580.720€ | 8,29% |
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EURLU2034156138 | 2.458.023€ | 7,89% |
Allianz SDG Global Equity WT9 EURLU2591118976 | 2.093.149€ | 6,72% |
Allianz Emerging Markets SRI Bd WT H2EURLU2190101761 | 1.866.750€ | 6,00% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 1.673.280€ | 5,37% |
Allianz Euro Credit SRI WT4 (EUR)LU2179888883 | 1.242.314€ | 3,99% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.