Flossbach von Storch - Der erste Schritt

LU2279688266 · Flossbach von Storch - Der erste Schritt RT Acc
94,67
2022 €
-4,96%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,67
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,100%
ISIN:
LU2279688266
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the sub-fund investment policy is to achieve reasonable growth and interest income while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in fixed-interest securities, equities and money market instruments. To achieve the investment objectives, the sub-fund assets are invested in accordance with the principle of risk diversification in shares, fixed-interest securities (including corporate bonds), money market instruments, bonds of all types, including zero coupon bonds, inflation-linked bonds, variable interest securities, fixed-term deposits, derivatives, certificates and other structured products (e.g. reverse convertible bonds, warrant-linked bonds, participation certificates with warrants, convertible bonds, convertible participation certificates) and in liquid funds.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
655,1M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,650%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Der erste Schritt:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,94%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-2,42
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
-2,20
R Cuadrado
43,86
Tracking Error
6,26
Correlación
66,22
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,9%
Salud
Salud
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
9,4%
Estados Unidos
6,9%
Zona Euro
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,2%
Cash
20,1%
Acciones
9,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,7%
Largecap
4,1%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
43.421.4006,63%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030807
29.339.1424,48%
France (Republic Of) 0%FR0127034694
24.957.7503,81%
France (Republic Of) 0%FR0127034710
24.898.5003,80%
France (Republic Of) 0%FR0127034702
24.926.7503,80%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030849
24.780.0003,78%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%DE000A3H2ZF6
20.027.0003,06%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150012C6
19.892.4003,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030815
19.923.8003,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030831
19.868.4003,03%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.