AMSelect - HSBC Euro Equity Value Privilege Acc EUR
140,63€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
206,6M€
Patrimonio de la clase
38,5M€
Fecha de inicio
15/07/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AMSelect - HSBC Euro Equity Value
AMSelect - HSBC Euro Equity Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2310405365 | 136,51€ | 12,73% | — | 0,750% | |||
| LU2310405449 | 140,63€ | 12,49% | — | 0,750% | |||
| LU2310405282 | 136,76€ | 11,66% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2310405449
Clases disponibles
2025+10,57%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AMSelect - HSBC Euro Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,79%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
6,97
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
65,76
Tracking Error
6,56
Correlación
81,09
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-17,52%
Alpha
2,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
81,82
Tracking Error
6,59
Correlación
90,46
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
24,4%
Servicios Públicos
7,8%
Energía
7,7%
Salud
7,6%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales Básicos
5,2%
Consumo Cíclico
4,6%
Inmobiliario
1,6%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
94,3%
Estados Unidos
3,5%
Reino Unido
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Giantcap
32,2%
Mediumcap
26,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz SEDE0008404005 | 8.881.106€ | 4,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 7.151.705€ | 4,01% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 6.819.799€ | 3,83% |
AXA SAFR0000120628 | 6.249.859€ | 3,51% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.666.480€ | 3,18% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 5.656.029€ | 3,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.576.637€ | 3,13% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 5.560.244€ | 3,12% |
ING Groep NVNL0011821202 | 5.440.408€ | 3,05% |
Erste Group Bank AG.AT0000652011 | 5.243.920€ | 2,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.