AMSelect - BlackRock Euro Equity Privilege Acc EUR
111,30€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,1M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
15/07/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AMSelect - BlackRock Euro Equity
AMSelect - BlackRock Euro Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2310408542 | 111,30€ | 7,19% | — | 0,750% | |||
| LU2310408385 | 107,53€ | 6,21% | — | 1,500% | |||
| LU2310408468 | 114,24€ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2310408542
Clases disponibles
2025+1,79%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AMSelect - BlackRock Euro Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-6,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
82,66
Tracking Error
4,94
Correlación
90,92
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
18,34%
Máxima caída
-18,51%
Alpha
-5,71
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
88,26
Tracking Error
6,52
Correlación
93,95
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,3%
Tecnología
21,0%
Servicios Financieros
19,0%
Consumo Cíclico
15,0%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
93,1%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,5%
Largecap
40,5%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 11.407.635€ | 7,70% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 8.113.854€ | 5,48% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.040.053€ | 5,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 7.306.900€ | 4,93% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.403.504€ | 4,32% |
MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0 | 6.235.112€ | 4,21% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 5.256.586€ | 3,55% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.967.501€ | 3,35% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 4.859.926€ | 3,28% |
Hermes International SAFR0000052292 | 4.797.961€ | 3,24% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.