AmundiAmundi Funds - European Equity Value
LU2339089836 · Amundi Funds - European Equity Value A2 EUR C
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LU2339089836
Clases disponibles:
Amundi Funds - European Equity Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883314830 | 63,76$ | 8,17% | — | 1,500% | |||
| LU1883315993 | 2.146,96€ | 7,08% | 100.000€ | 0,700% | |||
| LU1883315480 | 2.503,37€ | 7,08% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1883316298 | 67,05€ | 6,71% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1883314673 | 54,38€ | 5,77% | 1€ | 1,500% | |||
| LU1883314756 | 159,82$ | 5,75% | — | 1,350% | |||
| LU1883314327 | 68,85€ | 5,73% | 1€ | 1,500% | |||
| LU1883314244 |   | 146,99€ | 5,68% | 1€ | 1,500% | ||
| LU1883314913 |  | 95,78€ | 5,02% | 1€ | 1,500% | ||
| LU2183143846 | 74,00€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2339089836 | 54,95€ | — | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,900%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Amundi Funds - European Equity Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1883314830 | 63,76$ | 8,17% | — | 1,500% | |||
| LU1883315993 | 2.146,96€ | 7,08% | 100.000€ | 0,700% | |||
| LU1883315480 | 2.503,37€ | 7,08% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1883316298 | 67,05€ | 6,71% | 1€ | 0,900% | |||
| LU1883314673 | 54,38€ | 5,77% | 1€ | 1,500% | |||
| LU1883314756 | 159,82$ | 5,75% | — | 1,350% | |||
| LU1883314327 | 68,85€ | 5,73% | 1€ | 1,500% | |||
| LU1883314244 | | 146,99€ | 5,68% | 1€ | 1,500% | ||
| LU1883314913 | | 95,78€ | 5,02% | 1€ | 1,500% | ||
| LU2183143846 | 74,00€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2339089836 | 54,95€ | — | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Subfondo es obtener plusvalías a medio y largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus actvos en una cartera diversificada de renta variable y de capital relacionados de instrumentos emitidos por sociedades que tengan su sede en Europa o que hagan uso de la parte preponderante de su actividad económica en Europa.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.788,6M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,83%
Volatilidad
23,15%
Máxima caída
-20,60%
Alpha
2,13
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
6,36
Correlación
96,98
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
17,2%
Consumo Cíclico
14,4%
Servicios de Comunicación
9,2%
Energía
8,2%
Salud
6,9%
Consumo Defensivo
6,9%
Tecnología
5,0%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
59,0%
Reino Unido
23,3%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,0%
Giantcap
29,5%
Mediumcap
25,7%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 106.833.556€ | 3,05% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 95.552.580€ | 2,73% |
Siemens AGDE0007236101 | 92.853.503€ | 2,65% |
ABN AMRO Bank NVNL0011540547 | 90.858.162€ | 2,60% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 89.941.248€ | 2,57% |
Kering SAFR0000121485 | 90.018.577€ | 2,57% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 87.436.222€ | 2,50% |
Novartis AGCH0012005267 | 86.383.249€ | 2,47% |
Renault SAFR0000131906 | 86.530.698€ | 2,47% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 86.229.858€ | 2,46% |
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
384 opiniones
Publicado hace 10 meses
El gestor lo cataloga como "La fusión de VALUE y CALIDAD"
El Amundi European Equity Value es un excelente fondo value europeo gestionado por Andreas Wosol. Se trata de una estrategia con un enfoque conservador y un horizonte a largo plazo. El fondo se centra en invert ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.