Amundi Funds - European Equity Value A2 EUR C

61,52
Fecha de valor liquidativo: 12/10/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.199,0M
Patrimonio de la clase
6,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Application form
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi Funds - European Equity Value
LU2339089836
Clases disponibles
2024+7,42%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,98%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
-2,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
3,05
Correlación
92,69
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
15,95%
Máxima caída
-20,60%
Alpha
-3,60
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
93,30
Tracking Error
4,70
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
24,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,8%
Materiales industriales
Industriales
13,2%
Salud
Salud
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,3%
Energía
Energía
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Tecnología
Tecnología
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
56,5%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
16,7%
Estados Unidos
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,5%
Giantcap
31,4%
Mediumcap
23,8%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Societe Generale SAFR0000130809
60.868.1372,69%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
58.610.6292,59%
Puma SEDE0006969603
58.612.1182,59%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
57.477.6782,54%
Allianz SEDE0008404005
57.528.6682,54%
Siemens AGDE0007236101
56.937.9662,51%
Sandoz Group AG Registered SharesCH1243598427
55.988.3332,47%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
55.408.7972,45%
Intesa SanpaoloIT0000072618
55.538.7792,45%
Publicis Groupe SAFR0000130577
55.272.5822,44%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.