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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
358,0M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
14/09/2021
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
DWS Invest - CROCI Sectors Plus
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1701862812 |  | 191,58€ | 6,46% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1701862739 |  2 más Más distribuidores   | 183,48€ | 5,88% | 0€ | 1,350% | ||
| LU1701862655 | | 159,82€ | 5,85% | 0€ | 1,350% | ||
| LU1308283701 | | 272,09€ | 4,00% | 2.000.000€ | 0,400% | ||
| LU2357751408 | | 126,27€ | 3,60% | — | 0,750% | ||
| LU2357751747 | | 123,22$ | 3,58% | — | 0,750% | ||
| LU1278917379 | | 262,08€ | 3,56% | 2.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1663849583 | | 203,23€ | 3,56% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2357751317 | | 128,26$ | 3,45% | — | 0,750% | ||
| LU1278917452 | 2 más Más distribuidores | 245,90€ | 2,94% | 0€ | 1,350% | ||
| LU2357751820 | | 119,94$ | 2,90% | — | 1,350% | ||
| LU1278917536 | 1 más Más distribuidores | 225,26€ | 2,07% | 0€ | 2,000% | ||
| LU2357751663 | | 125,49kr | -0,78% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2357751408
Clases disponibles
2025+2,39%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - CROCI Sectors Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-5,96
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
33,70
Tracking Error
10,15
Correlación
58,05
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
13,93%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-7,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
64,27
Tracking Error
9,28
Correlación
80,17
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
33,9%
Energía
33,4%
Consumo Defensivo
32,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
56,9%
Zona Euro
22,9%
Reino Unido
10,0%
Japón
9,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,0%
Largecap
36,0%
Smallcap
12,9%
Giantcap
6,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eversource Energy | 13.500.628€ | 3,72% |
Halliburton Co | 13.251.624€ | 3,66% |
EQT Corp | 13.245.654€ | 3,65% |
DTE Energy Co | 12.556.478€ | 3,46% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 12.468.853€ | 3,44% |
Kinder Morgan Inc Class P | 12.352.276€ | 3,41% |
JM Smucker Co | 12.315.808€ | 3,40% |
SSE PLCGB0007908733 | 12.269.676€ | 3,38% |
Constellation Brands Inc Class A | 12.140.602€ | 3,35% |
Terna SpAIT0003242622 | 12.146.116€ | 3,35% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.