Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio Class I Shares (Acc) (SEK) (Snap)
160,65kr
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Developed Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.629,3M€
Patrimonio de la clase
130,3M€
Fecha de inicio
13/08/2021
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Investor Information Document (KIID)
17/12/2025
17/12/2025
Prospectus
1/05/2025
1/05/2025
Supplement
1/05/2025
1/05/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
SemiannualReport
31/05/2024
31/05/2024
Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0262422404 |  | 51,60$ | 13,86% | — | 0,000% | ||
| LU0381552453 | | 85,25£ | 13,81% | — | 0,000% | ||
| LU0262422156 | | 25,96$ | 13,36% | — | 0,000% | ||
| LU1061848286 | | 29,21$ | 13,35% | — | 0,000% | ||
| LU1664571657 | | 20,94£ | 13,13% | — | 0,600% | ||
| LU1664571574 | | 22,67£ | 13,12% | — | 0,600% | ||
| LU2360835198 | 160,65kr | 12,72% | — | 0,600% | |||
| LU0245331581 | | 27,86$ | 12,68% | — | 0,600% | ||
| LU0328436547 | | 52,29€ | 12,64% | 1.000.000€ | 0,600% | ||
| LU0830626148 | 42,18$ | 12,59% | — | 0,600% | |||
| LU0830626064 | | 37,69$ | 12,58% | — | 0,600% | ||
| LU1253914516 | | 29,49£ | 12,54% | — | 0,600% | ||
| LU0245329841 |  1 más Más distribuidores  | 41,64$ | 12,37% | — | 1,250% | ||
| LU0300997029 | | 37,75$ | 12,15% | — | 1,000% | ||
| LU1299707312 | | 290,57kr | 11,90% | — | 1,250% | ||
| LU0245330005 |  1 más Más distribuidores | 41,36$ | 11,85% | — | 1,250% | ||
| LU1599216113 | 1 más Más distribuidores | 21,15€ | 11,81% | 5.000€ | 1,250% | ||
| LU0245330427 | 2 más Más distribuidores | 33,73$ | 11,81% | — | 1,250% | ||
| LU0245181838 | 2 más Más distribuidores | 39,18€ | 11,77% | 1.500€ | 1,250% | ||
| LU0245330773 | 2 más Más distribuidores | 31,89$ | 11,31% | — | 1,250% | ||
| LU0245182059 | 2 más Más distribuidores | 37,24€ | 11,27% | 1.500€ | 1,250% | ||
| LU3109445646 | 11,64$ | — | — | 0,510% | |||
| LU3109445992 | 11,62$ | — | — | 0,510% | |||
| LU3041298830 | 12,13€ | — | 5.000€ | 0,600% | |||
| LU3058644124 | 12,40$ | — | — | 1,250% | |||
| LU3058643829 | 124,17$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2972043942 | 12,31$ | — | — | 1,250% | |||
| LU2980961531 | 11,51£ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2360835198
Clases disponibles
2026+4,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,46%
Volatilidad
21,76%
Máxima caída
-13,40%
Alpha
6,00
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
4,40
Correlación
94,19
Ratio de Información
3,04
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,65
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,27
Tracking Error
4,80
Correlación
95,01
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,4%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
13,0%
Salud
11,9%
Servicios Financieros
11,6%
Materiales Básicos
10,1%
Inmobiliario
6,2%
Energía
3,9%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
59,0%
Japón
11,6%
Zona Euro
7,2%
Canadá
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
3,1%
Reino Unido
3,1%
Oriente Medio
1,7%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
2,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,5%
Mediumcap
30,9%
Microcap
16,7%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-Mini Russ 2000 Mar26 Xcme 20260320 | 28.161.280kr | 1,03% |
Hecla Mining Co | 27.899.155kr | 1,02% |
Synchrony Financial | 27.686.772kr | 1,01% |
Camden Property Trust | 26.740.615kr | 0,98% |
Kirby Corp | 26.826.710kr | 0,98% |
TTM Technologies Inc | 26.826.912kr | 0,98% |
Mueller Industries Inc | 26.475.438kr | 0,97% |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 25.888.031kr | 0,95% |
Antero Resources Corp | 24.976.106kr | 0,91% |
OceanaGold Corp | 25.021.891kr | 0,91% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.