Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate
LU2364421367 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR
83,16€
2023 €
2,60%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
83,16€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU2364421367
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2364421367 | 83,16€ | — | — | 1,900% | |||
| LU2514905038 | 97,15€ | — | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets in accordance with the SDG Aligned Strategy Type A with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations’ SDGs and/ or on securities supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
218,2M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,58%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-19,37%
Alpha
-2,76
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
83,29
Tracking Error
7,00
Correlación
91,26
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,2%
Salud
9,2%
Servicios Públicos
6,0%
Tecnología
5,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Cíclico
1,9%
Servicios Financieros
1,4%
Servicios de Comunicación
-0,2%
Energía
-0,4%
Inmobiliario
-0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
44,2%
Estados Unidos
23,7%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
3,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
1,2%
Canadá
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,6%
Bonos
39,8%
Cash
14,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,6%
Largecap
20,3%
Giantcap
6,6%
Microcap
-1,4%
Smallcap
-2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deere & Co | 3.112.480€ | 1,41% |
HCA Healthcare Inc | 3.000.806€ | 1,36% |
Xylem Inc | 2.951.313€ | 1,34% |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.938.104€ | 1,33% |
Waste Management Inc | 2.795.661€ | 1,27% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 2.718.148€ | 1,23% |
Brambles LtdAU000000BXB1 | 2.683.813€ | 1,22% |
IDEX Corp | 2.613.826€ | 1,19% |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.550.826€ | 1,16% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.525.903€ | 1,15% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.