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Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate

LU2364421367 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate AT EUR
83,16
2023 €
2,60%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
83,16
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,900%
ISIN:
LU2364421367
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets in accordance with the SDG Aligned Strategy Type A with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations’ SDGs and/ or on securities supporting climate-related or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
218,2M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,58%
Volatilidad
15,81%
Máxima caída
-19,37%
Alpha
-2,76
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-1,14
R Cuadrado
83,29
Tracking Error
7,00
Correlación
91,26
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,2%
Salud
Salud
9,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,0%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,2%
Energía
Energía
-0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
44,2%
Estados Unidos
23,7%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Reino Unido
3,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
1,2%
Canadá
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
45,6%
Bonos
39,8%
Cash
14,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
22,6%
Largecap
20,3%
Giantcap
6,6%
Microcap
-1,4%
Smallcap
-2,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deere & Co
3.112.4801,41%
HCA Healthcare Inc
3.000.8061,36%
Xylem Inc
2.951.3131,34%
Vertex Pharmaceuticals Inc
2.938.1041,33%
Waste Management Inc
2.795.6611,27%
AIA Group LtdHK0000069689
2.718.1481,23%
Brambles LtdAU000000BXB1
2.683.8131,22%
IDEX Corp
2.613.8261,19%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
2.550.8261,16%
Thermo Fisher Scientific Inc
2.525.9031,15%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.