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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,0M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
29/10/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
MainFirst - Megatrends Asia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2381586648 | 129,65$ | 18,00% | — | 1,500% | |||
| LU2381585830 | 128,20$ | 17,59% | — | 1,500% | |||
| LU2381585913 | 125,70€ | 17,51% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2381586648
Clases disponibles
2026+15,64%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MainFirst - Megatrends Asia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,96%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-17,85
Beta
1,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,13
Tracking Error
10,51
Correlación
94,94
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
18,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,96
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,44
Tracking Error
11,67
Correlación
83,33
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,2%
Consumo Cíclico
30,0%
Industriales
10,1%
Servicios Financieros
4,3%
Materiales Básicos
4,0%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
63,9%
Asia Desarrollada
39,1%
Asia Emergente
35,4%
Mercado Emergente
35,4%
Japón
21,8%
Estados Unidos
3,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
65,8%
Largecap
22,6%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 8.867.914$ | 9,09% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 8.771.285$ | 8,99% |
Trip.com Group Ltd | 7.704.737$ | 7,90% |
Xiaomi Corp Class B | 6.029.256$ | 6,18% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.975.304$ | 5,10% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 4.553.161$ | 4,67% |
Hong Kong Exchanges and Clearing LtdHK0388045442 | 4.190.189$ | 4,30% |
PT Aneka Tambang TbkID1000106602 | 3.867.196$ | 3,97% |
Sea Ltd ADR | 3.800.187$ | 3,90% |
MediaTek IncTW0002454006 | 3.802.721$ | 3,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.