DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index N EUR Capitalisation
91,65€
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Categoría
Benchmark
MSCI EMERGING MARKETS SELECTION NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
537,5M€
Patrimonio de la clase
34,7M€
Fecha de inicio
7/12/2021
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,470%
Comisión de reembolso
0,250%
Comisión de suscripción
2,250%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index
DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2393944934 | 91,78€ | 1,10% | 25.000€ | 0,300% | |||
| LU2393945311 | 91,65€ | 1,07% | 0€ | 0,300% | |||
| LU2393945238 | 88,61€ | 1,06% | 0€ | 0,300% | |||
| LU2393944694 | 90,71€ | 0,76% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2393944850 | 93,95€ | — | 25.000€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU2393945311
Clases disponibles
2025-5,61%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,13%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
8,13
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
83,63
Tracking Error
4,82
Correlación
91,45
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
15,07%
Máxima caída
-19,75%
Alpha
-0,30
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
4,64
Correlación
97,31
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Tecnología
21,0%
Servicios de Comunicación
17,4%
Consumo Cíclico
14,7%
Industriales
5,4%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,5%
Asia Emergente
52,6%
País Desarrollado
32,5%
Asia Desarrollada
28,5%
Iberoamérica
6,0%
Oriente Medio
5,4%
África
4,7%
Europa Emergente
1,8%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,4%
Largecap
31,5%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 82.996.212€ | 15,44% |
Tencent Holdings Ltd | 49.929.324€ | 9,29% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 32.055.021€ | 5,96% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 14.229.260€ | 2,65% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 9.629.810€ | 1,79% |
Reliance Industries Ltd GDR - 144A | 7.948.800€ | 1,48% |
MediaTek IncTW0002454006 | 7.882.943€ | 1,47% |
BYD Co Ltd Class HCNE100000296 | 7.417.318€ | 1,38% |
Bharti Airtel LtdINE397D01024 | 6.127.349€ | 1,14% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 6.082.994€ | 1,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.