Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
LU2435581587 · Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) P
42,68$
2023 €
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42,68$
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Categoría:
ISIN:
LU2435581587
Clases disponibles:
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1217766937 | 50,38$ | 15,10% | — | 0,750% | |||
| LU2099825957 | 34,65£ | 14,61% | — | 0,525% | |||
| LU1217767315 | 23,98£ | 14,33% | — | 0,750% | |||
| LU1217766770 | 31,05£ | 14,32% | — | 0,750% | |||
| LU1217766424 | 44,18$ | 14,23% | — | 1,500% | |||
| LU2099825791 | 40,10$ | 13,37% | — | 0,525% | |||
| LU2099826179 | 43,28$ | 13,34% | — | 0,525% | |||
| LU2099826682 | 39,22CHF | 13,18% | — | 0,525% | |||
| LU2099826500 | 58,30S$ | 13,13% | — | 0,525% | |||
| LU2099826336 | 40,21€ | 13,11% | — | 0,525% | |||
| LU0817813206 | 42,47$ | 13,10% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2097332261 | 39,66€ | 13,02% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0817812901 | 38,48CHF | 12,92% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099826252 | 34,54£ | 12,91% | — | 0,525% | |||
| LU1389835445 | 57,21S$ | 12,88% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813032 | 39,46€ | 12,86% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813545 | 26,79€ | 12,84% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813115 | 33,89£ | 12,65% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0157035477 | 37,20$ | 12,23% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157030759 | 33,71CHF | 12,06% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157028266 |   | 34,57€ | 12,01% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0193726345 | 26,28€ | 12,00% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157032532 | 29,69£ | 11,81% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0817813891 | 28,84$ | 10,91% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099825874 | 36,34CHF | 10,85% | — | 0,525% | |||
| LU2099826419 | 37,26€ | 10,78% | — | 0,525% | |||
| LU0817813388 | 26,13CHF | 10,75% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0193742383 | 28,28$ | 10,60% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2099826096 | 32,00£ | 10,57% | — | 0,525% | |||
| LU0817813628 | 23,01£ | 10,48% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0193738191 | 22,57£ | 10,18% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0817811929 | 32,23€ | — | — | 1,500% | |||
| LU0817812224 | 34,69$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435581587 | 42,68$ | — | 100.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
nada
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Inversión mínima:
100.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1217766937 | 50,38$ | 15,10% | — | 0,750% | |||
| LU2099825957 | 34,65£ | 14,61% | — | 0,525% | |||
| LU1217767315 | 23,98£ | 14,33% | — | 0,750% | |||
| LU1217766770 | 31,05£ | 14,32% | — | 0,750% | |||
| LU1217766424 | 44,18$ | 14,23% | — | 1,500% | |||
| LU2099825791 | 40,10$ | 13,37% | — | 0,525% | |||
| LU2099826179 | 43,28$ | 13,34% | — | 0,525% | |||
| LU2099826682 | 39,22CHF | 13,18% | — | 0,525% | |||
| LU2099826500 | 58,30S$ | 13,13% | — | 0,525% | |||
| LU2099826336 | 40,21€ | 13,11% | — | 0,525% | |||
| LU0817813206 | 42,47$ | 13,10% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2097332261 | 39,66€ | 13,02% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0817812901 | 38,48CHF | 12,92% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099826252 | 34,54£ | 12,91% | — | 0,525% | |||
| LU1389835445 | 57,21S$ | 12,88% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813032 | 39,46€ | 12,86% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813545 | 26,79€ | 12,84% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0817813115 | 33,89£ | 12,65% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0157035477 | 37,20$ | 12,23% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157030759 | 33,71CHF | 12,06% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157028266 | | 34,57€ | 12,01% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0193726345 | 26,28€ | 12,00% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0157032532 | 29,69£ | 11,81% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0817813891 | 28,84$ | 10,91% | 0€ | 0,750% | |||
| LU2099825874 | 36,34CHF | 10,85% | — | 0,525% | |||
| LU2099826419 | 37,26€ | 10,78% | — | 0,525% | |||
| LU0817813388 | 26,13CHF | 10,75% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0193742383 | 28,28$ | 10,60% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2099826096 | 32,00£ | 10,57% | — | 0,525% | |||
| LU0817813628 | 23,01£ | 10,48% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0193738191 | 22,57£ | 10,18% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0817811929 | 32,23€ | — | — | 1,500% | |||
| LU0817812224 | 34,69$ | — | — | 1,500% | |||
| LU2435581587 | 42,68$ | — | 100.000.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo trata de lograr un crecimiento del capital a largo plazo y rendimientos invirtiendo en empresas domiciliadas y/o que tengan su lugar de actividad principal en Europa. La conservación del capital también es prioritaria. El fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas europeas admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en acciones de empresas de cualquier país de Europa.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
157,1M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Capital Group European Growth and Income Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,30%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,8%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
13,1%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Defensivo
10,3%
Servicios Públicos
9,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Energía
5,1%
Tecnología
4,7%
Servicios de Comunicación
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Zona Euro
41,2%
Reino Unido
29,0%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,8%
Cash
6,9%
Bonos
0,8%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,6%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 7.518.191$ | 4,79% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 6.693.537$ | 4,26% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 4.929.844$ | 3,14% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 4.786.745$ | 3,05% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 4.487.316$ | 2,86% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 4.390.754$ | 2,80% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 4.276.896$ | 2,72% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 4.162.151$ | 2,65% |
Next PLCGB0032089863 | 3.971.193$ | 2,53% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 3.855.577$ | 2,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.