MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund

LU2459592908 · Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund A EUR
25,97
2023 €
12,42%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
25,97
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU2459592908
Clases disponibles:
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund’s investment objective is to provide long-term capital appreciation, measured in Euro, primarily investing in equity securities (as listed below) of companies Located in Europe’s developed markets, based on classification in the MSCI Europe Index, that are involved in economic activities that address global environmental or societal challenges such as environmental sustainability and resource efficiency, diversity, equity and inclusion, respect for human rights, product responsibility, human capital management and accountable governance and transparent operations, or are leaders in managing financially material environmental or social risks and opportunities, such as carbon emission management and diversity, equity and inclusion. This strategy further takes into account the long-term carbon reduction objectives of the Paris Agreement.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,25
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,5%
Salud
Salud
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,8%
Materiales industriales
Industriales
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
97,6%
Zona Euro
53,6%
Europa (ex-Zona Euro)
24,6%
Reino Unido
18,7%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Otros activos
1,7%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,0%
Giantcap
32,6%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
L'Oreal SAFR0000120321
222.0004,21%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
198.1653,75%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
179.4483,40%
AXA SAFR0000120628
166.5493,16%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
157.5982,99%
ASML Holding NVNL0010273215
147.4502,79%
AstraZeneca PLCGB0009895292
141.9062,69%
Roche Holding AGCH0012032048
137.1752,60%
SAP SEDE0007164600
135.1592,56%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
103.7341,97%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.