Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc
16,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,6M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
5/07/2022
Comisión de gestión
0,620%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2471135330 | 16,85$ | 14,52% | — | 0,620% | |||
| LU2471134523 | 16,37$ | 13,57% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2471135330
Clases disponibles
2026+1,32%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,66
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
36,38
Tracking Error
7,55
Correlación
60,32
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
5,74
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
58,71
Tracking Error
6,86
Correlación
76,62
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Servicios Financieros
15,4%
Servicios de Comunicación
7,3%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
7,0%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
70,6%
Estados Unidos
47,4%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
5,3%
Japón
5,0%
Asia Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,4%
Canadá
2,7%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,9%
Cash
20,4%
Bonos
3,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,9%
Largecap
27,2%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.170.400$ | 5,43% |
Invesco US Dollar Liqdty Port AgencyIE00BYX96N67 | 1.878.000$ | 4,70% |
Microsoft Corp | 1.860.948$ | 4,66% |
Alphabet Inc Class A | 1.411.641$ | 3,53% |
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl Scrnd ETFIE00BMDBMY19 | 962.286$ | 2,41% |
Broadcom Inc | 910.800$ | 2,28% |
Tesla Inc | 562.110$ | 1,41% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 513.005$ | 1,28% |
Mizuho Markets Cayman LP 0%XS2962750779 | 377.003$ | 0,94% |
Visa Inc Class A | 368.205$ | 0,92% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.