Rothschild & Co WM Fund - Unity Changemaker Fund CR INC
150,24€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
3/07/2023
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
1/05/2023
1/05/2023
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rothschild & Co WM Fund - Unity Changemaker Fund
Rothschild & Co WM Fund - Unity Changemaker Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2538715637 | 144,93€ | — | 5.000€ | 1,350% | |||
| LU2538715801 | 150,24€ | — | 2.500.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU2538715801
Clases disponibles
2025+3,73%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rothschild & Co WM Fund - Unity Changemaker Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,24%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-7,57%
Alpha
-8,35
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
70,07
Tracking Error
7,59
Correlación
83,71
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
39,4%
Tecnología
21,9%
Servicios Públicos
9,8%
Salud
7,9%
Servicios Financieros
4,3%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Cíclico
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,6%
Estados Unidos
32,5%
Zona Euro
23,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,3%
Reino Unido
10,3%
Canadá
3,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,6%
Cash
11,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,4%
Giantcap
22,3%
Largecap
22,0%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 872.320€ | 4,30% |
SAP SEDE0007164600 | 829.725€ | 4,09% |
Halma PLCGB0004052071 | 809.588€ | 3,99% |
Microsoft Corp | 799.734€ | 3,94% |
Cadence Design Systems Inc | 786.290€ | 3,87% |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 732.622€ | 3,61% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 726.378€ | 3,58% |
Xylem Inc | 715.942€ | 3,53% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 714.700€ | 3,52% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 711.326€ | 3,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.