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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
31/05/2024
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM L - Equities World Impact
DPAM L - Equities World Impact
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2799787739 | 96,91€ | — | 25.000€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2799787739
Clase única
2025+0,10%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L - Equities World Impact:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,65%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-9,85%
Alpha
-10,14
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
51,44
Tracking Error
10,67
Correlación
71,72
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,8%
Salud
15,8%
Tecnología
11,7%
Servicios Públicos
10,0%
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales Básicos
6,6%
Inmobiliario
3,8%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios Financieros
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
36,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Reino Unido
3,2%
Japón
2,1%
Asia Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,3%
Mediumcap
27,0%
Smallcap
21,5%
Giantcap
15,3%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 156.933€ | 4,73% |
Grenergy Renovables SAES0105079000 | 155.349€ | 4,68% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 148.239€ | 4,47% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 133.100€ | 4,01% |
Weyerhaeuser Co | 124.746€ | 3,76% |
Palo Alto Networks Inc | 118.720€ | 3,58% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 117.188€ | 3,53% |
Duolingo Inc | 111.774€ | 3,37% |
Eli Lilly and Co | 109.573€ | 3,30% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 106.327€ | 3,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.