MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund A1 EUR
10,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
60,00% MSCI All Country World Index USD, 40,00% Bloomberg Global Aggregate TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,0M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
20/11/2024
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2864446013 | 117,19$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864446104 | 11,49$ | — | — | 0,850% | |||
| LU2864446443 | 11,56$ | — | — | 0,850% | |||
| LU2864445809 | 114,06€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864448225 | 11,39€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864446286 | 11,29€ | — | — | 0,850% | |||
| LU2864445718 | 117,52$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864445395 | 11,71$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864445981 | 106,64€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864445122 | 10,65€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864446526 | 11,08£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864445478 | 11,59$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2864446369 | 10,55€ | — | — | 0,850% | |||
| LU2864445551 | 10,55€ | — | — | 0,000% | |||
| LU2864445635 | 11,53$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2864446369
Clases disponibles
2026+2,53%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Global Flexible Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
-0,51
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
1,22
Correlación
97,37
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,8%
Servicios Financieros
10,2%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
5,1%
Salud
4,7%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,3%
Estados Unidos
35,6%
Zona Euro
4,3%
Mercado Emergente
3,5%
Japón
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,2%
Canadá
1,9%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,9%
Bonos
31,4%
Cash
6,9%
Otros activos
6,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,9%
Largecap
18,3%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian Global Oppc Bd Z1 USDLU1350661762 | 3.244.769€ | 18,86% |
MFS Meridian US Government Bond Z1 USDLU2898291138 | 855.688€ | 4,97% |
MFS Meridian Global Credit Z1 USDLU2875807542 | 681.396€ | 3,96% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 603.829€ | 3,51% |
WisdomTree Copper ETCGB00B15KXQ89 | 548.932€ | 3,19% |
NVIDIA Corp | 493.476€ | 2,87% |
Apple Inc | 459.266€ | 2,67% |
Bloomberg Commodity F3 Total Return Swaps | 430.698€ | 2,50% |
Microsoft Corp | 396.560€ | 2,30% |
MFS Meridian Euro Credit Z1 USDLU2875807468 | 339.354€ | 1,97% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.