MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund C1 USD
13,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Value NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
20/11/2024
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2864448142 | 133,80$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864445049 | 13,18$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2991324802 | 121,14€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864447763 | 13,11$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2864447847 | 13,06$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2864447177 | 133,42$ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864447508 | 13,32$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864448068 | 11,94€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2864447680 | 12,07€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864446955 | 129,83€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864447417 | 12,57£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864447920 | 12,82€ | — | — | 1,000% | |||
| LU2864447334 | 13,22£ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864447250 | 12,96€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2864447094 | 120,95€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864446872 | 125,74£ | — | — | 0,700% | |||
| LU2864446799 | 11,95€ | — | — | 0,000% | |||
| LU3123259262 | 125,78£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU2864447847
Clases disponibles
2026+1,56%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Contrarian Capital Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
18,47
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
10,26
Tracking Error
7,28
Correlación
32,03
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,7%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios Financieros
13,5%
Consumo Defensivo
11,9%
Materiales Básicos
11,6%
Tecnología
2,9%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
92,8%
Zona Euro
33,1%
Estados Unidos
32,8%
Reino Unido
7,9%
Canadá
7,4%
Asia Desarrollada
4,6%
Japón
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Cash
7,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,6%
Mediumcap
21,4%
Giantcap
15,2%
Smallcap
14,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Davide Campari-Milano NV Az nom Post FrazionamentoNL0015435975 | 4.797.696$ | 4,81% |
Becton Dickinson & Co | 4.605.453$ | 4,61% |
Deutsche Post AGDE0005552004 | 4.445.968$ | 4,45% |
MichelinFR001400AJ45 | 4.071.157$ | 4,08% |
IMCD NVNL0010801007 | 3.682.554$ | 3,69% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 3.633.717$ | 3,64% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.348.598$ | 3,36% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 3.197.187$ | 3,20% |
Zalando SEDE000ZAL1111 | 3.065.771$ | 3,07% |
Johnson & Johnson | 2.937.436$ | 2,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.