LUX MULTIMANAGER SICAV - Finserve Global Security Fund I EUR P(N)
11,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
617,0M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
16/07/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
LUX MULTIMANAGER SICAV - Finserve Global Security Fund I
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822851884 | 173,80€ | — | 0€ | 1,600% | |||
| LU1822851702 | 176,63€ | — | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU2895053267 | 11,16€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2895053267
Clases disponibles
2026+8,03%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo LUX MULTIMANAGER SICAV - Finserve Global Security Fund I:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
74,9%
Tecnología
25,8%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
101,2%
Estados Unidos
34,8%
Zona Euro
20,9%
Asia Desarrollada
18,7%
Reino Unido
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Japón
6,1%
Australasia
3,6%
Canadá
1,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,7%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
21,1%
Giantcap
14,7%
Microcap
8,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 28.934.591€ | 4,08% |
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221 | 26.293.291€ | 3,71% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 23.752.481€ | 3,35% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 21.189.677€ | 2,99% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 20.096.700€ | 2,84% |
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005 | 19.644.970€ | 2,77% |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 19.418.795€ | 2,74% |
Kongsberg Gruppen ASANO0013536151 | 18.906.938€ | 2,67% |
Saab AB Class BSE0021921269 | 18.277.983€ | 2,58% |
Austal LtdAU000000ASB3 | 18.034.848€ | 2,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.