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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
516,8M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
2/12/2024
Comisión de gestión
0,725%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
DB StepIn Global Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2904663007 | 107,90€ | — | — | 1,525% | |||
| LU2904663189 | 10.878,56€ | — | 500.000€ | 0,725% | |||
| LU2904663262 | 121,33$ | — | — | 1,525% | |||
| LU2904663346 | 12.232,41$ | — | — | 0,725% | |||
| LU2904663692 | 10.935,18€ | — | — | 0,225% | |||
| LU2904663429 | 12.295,87$ | — | — | 0,225% |
*Rentabilidad anualizada
LU2904663346
Clases disponibles
2026+2,01%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB StepIn Global Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,82%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
8,8%
Industriales
6,5%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
49,8%
Estados Unidos
27,1%
Japón
6,8%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,1%
Bonos
35,1%
Cash
9,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,4%
Largecap
19,6%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237 | 52.659.146$ | 10,15% |
SPDR S&P 500 ETF USD AccIE000XZSV718 | 52.295.607$ | 10,08% |
Xtrackers S&P 500 ETF 4CIE000Z9SJA06 | 52.327.054$ | 10,08% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 43.393.580$ | 8,36% |
Xtrackers MSCI Japan ETF 1CLU0274209740 | 35.032.459$ | 6,75% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 34.333.046$ | 6,62% |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1CLU0290358497 | 34.321.208$ | 6,61% |
DWS ESG Euro Money Market FundLU0225880524 | 33.514.174$ | 6,46% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 33.518.223$ | 6,46% |
AXA IM NASDAQ 100 ETF USD AccIE000QDFFK00 | 29.128.214$ | 5,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.