CABK Oportunidad PP

16,20
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
333,0M
Patrimonio de la clase
333,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Pensionscaixa Privada Activo Oportun. FP
N1820
Clase única
2024+8,07%
5 años+6,94%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pensionscaixa Privada Activo Oportun. FP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,53%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
1,44
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
94,45
Tracking Error
2,01
Correlación
97,19
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-0,08
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
2,52
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-1,12
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
2,60
Correlación
98,32
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,5%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
41,4%
Estados Unidos
27,8%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,0%
Otros activos
29,6%
Bonos
15,4%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,7%
Largecap
16,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CABK RV USA PP
91.908.89328,56%
Plancaixa Futuro 2005 PP
85.249.84226,49%
Plancaixa Bolsa Euro PP
46.492.59414,45%
Topix Indx Futr Mar24
22.923.7097,12%
Msci Emgmkt Mar24
12.519.5053,89%
Plan Abierto Pens67
6.841.1742,13%
France (Republic Of)FR0014003513
5.821.4051,81%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
4.044.6051,26%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141851
3.500.1011,09%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
2.899.4480,90%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.