CABK RV Euro PP

9,14
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
419,7M
Patrimonio de la clase
419,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Pensions Caixa Bolsa Euro FP
N2279
Clase única
2024+11,40%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pensions Caixa Bolsa Euro FP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,45%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
4,35
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,82
Correlación
99,07
Ratio de Información
2,24
Rentabilidad anualizada
11,22%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-22,28%
Alpha
0,81
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
97,69
Tracking Error
2,68
Correlación
98,84
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
19,18%
Máxima caída
-26,01%
Alpha
-0,37
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
2,50
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,2%
Tecnología
Tecnología
16,1%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
Energía
5,9%
Salud
Salud
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
93,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,7%
Largecap
35,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
77.903.9949,14%
EURO STOXX 50 ESG Future Mar 24DE000C7YL4W7
52.389.4806,15%
TotalEnergies SEFR0000120271
38.000.4864,46%
L'Oreal SAFR0000120321
37.429.1864,39%
SAP SEDE0007164600
36.645.9994,30%
Schneider Electric SEFR0000121972
35.642.5144,18%
Allianz SEDE0008404005
33.428.7803,92%
Siemens AGDE0007236101
32.645.2003,83%
Sanofi SAFR0000120578
26.346.2653,09%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
25.811.1823,03%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.