Ibercaja Pensiones G Equilibrada FP

N2603 · Ibercaja Gestión Equilibrada PP
12,10
2022 €
-9,01%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,10
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,13%
Comisiones:
1,300%
ISIN:
N2603
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo de Pensiones es Mixto a largo plazo. La inversión en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, entidades de capital riesgo o derivados, oscilará entre el 0 y el 20% del patrimonio del fondo. No existen restricciones relativas a la capitalización bursátil de los valores.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
627,9M
Patrimonio de la clase
627,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Pensiones G Equilibrada FP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,74%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
1,54
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,30
R Cuadrado
90,27
Tracking Error
2,66
Correlación
95,01
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
1,26
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
81,83
Tracking Error
2,58
Correlación
90,46
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-9,20%
Alpha
-0,18
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
78,29
Tracking Error
2,35
Correlación
88,48
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%
Salud
Salud
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
3,6%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
61,0%
Acciones
18,2%
Cash
15,2%
Convertible
5,2%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,1%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja BP Renta Fija B FIES0146791019
44.913.8926,90%
BlueBay Investment Grade Bd I EURLU0225310266
23.539.3033,62%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z EUR AccLU1529955392
22.954.9203,53%
Apple Inc
15.777.5372,42%
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230
14.239.9432,19%
Italy (Republic Of) 1.25%IT0005210650
14.095.4922,17%
Alphabet Inc Class A
12.565.9621,93%
Standard Chartered PLC 1.2%XS2319954710
10.463.8721,61%
RCI Banque S.A. 1.75%FR0013412707
9.823.9051,51%
Ibercaja Sanidad B FIES0147195004
9.684.7381,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.