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Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund – EUR E

71,52
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.767,5M
Patrimonio de la clase
1.640,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund
NL0000289783
Clase única
2024+9,24%
5 años+14,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,49%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-2,59%
Alpha
6,00
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
2,65
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
3,01
Correlación
98,29
Ratio de Información
1,54
Rentabilidad anualizada
10,23%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-15,73%
Alpha
0,17
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
3,90
Correlación
97,16
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
14,18%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-15,73%
Alpha
2,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
3,95
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,8%
Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Salud
Salud
16,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
72,9%
Zona Euro
8,0%
Reino Unido
7,0%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Oriente Medio
1,7%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
66,3%
Largecap
23,6%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
234.596.1716,52%
Apple Inc
159.886.0454,45%
Alphabet Inc Class A
148.412.7494,13%
Visa Inc Class A
129.673.7873,61%
Amazon.com Inc
124.207.2913,45%
Thermo Fisher Scientific Inc
110.182.1483,06%
NVIDIA Corp
107.271.9342,98%
Meta Platforms Inc Class A
100.039.9762,78%
Sony Group CorpJP3435000009
96.703.3212,69%
Broadcom Inc
95.919.7412,67%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.