Trustus Tech & Innovation G1 EUR

80,65
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,0M
Patrimonio de la clase
36,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Trustus Tech & Innovation Fonds
NL0011821319
Clase única
2024+9,89%
5 años+3,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trustus Tech & Innovation Fonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,15%
Volatilidad
27,28%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
-7,89
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
66,89
Tracking Error
18,78
Correlación
81,78
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-11,08%
Volatilidad
32,40%
Máxima caída
-62,08%
Alpha
-28,35
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
73,00
Tracking Error
18,48
Correlación
85,44
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
3,07%
Volatilidad
29,57%
Máxima caída
-62,08%
Alpha
-22,14
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
75,52
Tracking Error
16,40
Correlación
86,90
Ratio de Información
-1,35

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,9%
Salud
Salud
24,3%
Tecnología
Tecnología
23,2%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
73,8%
Australasia
12,1%
Reino Unido
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,3%
Mediumcap
33,7%
Largecap
19,5%
Microcap
4,6%
Smallcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Berkshire Hathaway Inc B
1.396.13312,51%
Ryman Healthcare LtdNZRYME0001S4
1.352.04912,11%
Microsoft Corp
703.7516,30%
Smith & Nephew PLCGB0009223206
636.3585,70%
XPO Logistics Inc
631.7775,66%
Liberty Broadband Corp C
602.1075,39%
Markel Corp
588.0065,27%
Amazon.com Inc
532.9004,77%
AddLife AB Class BSE0007982814
514.5834,61%
New Relic Inc
497.7004,46%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.