Duero Equilibrio PP

Duero Equilibrio PP | N0007

UNION DEL DUERO

€29,27
-1,32% 1M
+2,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Duero Equilibrio PP
N0007
95,35M€1,30%-1,40%30,00€-0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Duero Equilibrio PP

El plan de pensiones Duero Equilibrio, adscrito al fondo Fonduero Equilibrio, F.P. se define como un plan de Renta Fija Mixta, por lo tanto invertirá hasta el 30% de su cartera en activos de Renta Variable. El resto de la cartera no invertida en Renta Variable podrá estar compuesta por Renta Fija, Tesorería, Derivados y otros Activos.

Comisiones Duero Equilibrio PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,42% 3,06% 4,20%
1 año -4,45% -4,39% -1,38%
3 años -0,99% -0,33% 0,64%
5 años 2,52% 0,50% 0,82%
10 años 25,15% 2,27% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,96% - - - -
20154,94% - - - -
20160,11%-1,78%-1,78%1,56%1,07%
20172,38%1,52%0,35%1,03%-0,52%
2018-6,64%-0,82%-0,81%-0,35%-4,77%
2019 - 2,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) May 24, 2019
DFI (Mar 31, 2019) May 24, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) May 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2016) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,18-1,15
Beta1,471,41
Information Ratio-1,16-0,48
R-Squared94,2990,01
Sharpe Ratio-0,480,04
Standard Deviation4,913,89
Tracking Error1,921,63
Treynor Ratio-1,600,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).