Generali Plan 5 Pensiones PP

9,26
Fecha de valor liquidativo: 3/24/2024

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
43,00% Others, 4,00% Corporativo cupón fijo 7-10 años, 4,00% Corporativo cupón fijo 5-7 años, 17,50% Corporativo cupón fijo 3-5 años, 4,00% Gobierno cupón fijo 7-10 años, 4,00% Gobierno cupón fijo 5-7 años, 17,50% Gobierno cupón fijo 3-5 años, 6,00% BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
42,0M
Patrimonio de la clase
42,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,085%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Generali Plan 5 Pensiones PP
N0097
Clase única
2024+1,55%
5 años+0,32%
Riesgo / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Generali Plan 5 Pensiones PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,58%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
1,08
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
93,53
Tracking Error
1,71
Correlación
96,71
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
0,14
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
1,94
Correlación
96,15
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
5,38%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Tecnología
Tecnología
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Salud
Salud
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
12,6%
Zona Euro
12,5%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,7%
Acciones
12,6%
Cash
2,3%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
7,8%
Largecap
4,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26
10.614.6339,05%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
8.710.2797,43%
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805
6.355.5015,42%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424
5.689.3014,85%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
5.683.0154,84%
Italy (Republic Of)IT0005331878
5.019.0314,28%
Italy (Republic Of)IT0005323032
2.766.4392,36%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
2.728.2942,33%
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005215246
2.705.1012,31%
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176
1.828.5941,56%
Datos a

Otros planes de Generali España Se. y Re.

Más planes de Generali España Se. y Re. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Euros Defensivos PP

Más planes de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.