El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniplan PP N0104 | 502,00M€ | 1,30% | - | 1,47% | 40,00€ | 0,28% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este Fondo invierte entre un 0 - 15% en Renta Variable, principalmente de la Zona Euro. El resto de las inversiones se centran, principalmente, en Renta Fija a distintos plazos, siempre de la zona Euro.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,17% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,47% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,80% | 1,51% | 2,99% |
| 1 año | -0,00% | -0,06% | 0,20% |
| 3 años | 0,85% | 0,28% | 0,53% |
| 5 años | 7,91% | 1,53% | 0,79% |
| 10 años | 28,76% | 2,56% | 1,91% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,09% | - | - | - | - | |
| 2015 | 3,20% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,90% | 0,18% | 1,17% | 1,17% | 0,72% | |
| 2017 | 1,64% | 0,89% | 0,48% | 0,28% | -0,03% | |
| 2018 | -3,73% | -0,15% | -0,95% | -0,06% | -2,61% | |
| 2019 | - | 2,11% | 0,69% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) | Aug 22, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2019) | Aug 22, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Aug 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) | Aug 22, 2019 |
| Informe anual (Jan 31, 2015) | Aug 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).