Uniplan Renta Fija Mixta 15 PP

25,77
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
455,4M
Patrimonio de la clase
455,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,170%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Uniplan Renta Fija Mixta 15 PP
N0104
Clase única
2024+0,43%
5 años+0,44%
Riesgo / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Uniplan Renta Fija Mixta 15 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,46%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
0,50
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
86,09
Tracking Error
2,11
Correlación
92,78
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
0,35%
Volatilidad
4,11%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
0,44
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
89,04
Tracking Error
2,76
Correlación
94,36
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,44%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
-0,52
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
76,52
Tracking Error
2,73
Correlación
87,48
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
1,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Salud
Salud
0,6%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Finanzas
Servicios Financieros
0,1%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
3,8%
Zona Euro
2,0%
Estados Unidos
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
106,0%
Otros activos
12,7%
Acciones
7,7%
Convertible
7,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-33,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
2,4%
Largecap
1,6%
Mediumcap
0,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
81.237.78017,84%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
65.131.15014,30%
Fu Tym4 06.24 (37201)
15.310.9513,36%
Italy (Republic Of)IT0005454241
13.879.9503,05%
ICG Total Credit A EUR AccIE00B73K6V85
13.178.5382,89%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
12.589.7422,76%
Santalucía RV Internacional A FIES0112186004
11.603.8472,55%
Madrid (Comunidad de)ES0000101651
11.617.1792,55%
Santalucía Eurobolsa A FIES0170141032
9.636.1462,12%
Kutxabank SAES0343307023
9.165.0662,01%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.