El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Uniplan PP N0104 | 496,17M€ | 1,30% | - | 1,47% | 40,00€ | 1,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este Fondo invierte entre un 0 - 15% en Renta Variable, principalmente de la Zona Euro. El resto de las inversiones se centran, principalmente, en Renta Fija a distintos plazos, siempre de la zona Euro.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,17% |
Comisión de gestión | 1,30% |
Ratio total de gastos | 1,47% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,88% | -2,02% | -2,67% |
1 año | -2,22% | -2,20% | -2,07% |
3 años | 3,28% | 1,08% | 0,74% |
5 años | 10,23% | 1,97% | 0,89% |
10 años | 33,22% | 2,91% | 2,21% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 7,09% | - | - | - | - | |
2015 | 3,20% | - | - | - | - | |
2016 | 1,90% | -0,17% | 0,18% | 1,17% | 0,72% | |
2017 | 1,64% | 0,89% | 0,48% | 0,28% | -0,03% | |
2018 | -3,73% | -0,15% | -0,95% | -0,06% | -2,61% |
Documento | Fecha actualización |
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Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Jan 31, 2015) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).