Plan CR Mixto Fijo PP

N0117
20,03
2022 €
-9,28%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,03
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,13%
Comisiones:
1,300%
DGS:
N0117
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El plan adscrito al fondo de pensiones Ahorro CR III se configura como un fondo con vocación de Renta Fija Mixta según la clasificación de Inverco. Los niveles de inversión en los diferentes activos sobre el patrimonio serán: 0-30% en Renta Variable; 60-100% en Renta Fija; y, 0-10% en Inversiones Alternativas y otras.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
3,1M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan CR Mixto Fijo PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,81%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
-0,27
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
85,76
Tracking Error
3,23
Correlación
92,61
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
-2,13%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
0,06
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
79,16
Tracking Error
2,70
Correlación
88,97
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-1,85%
Volatilidad
4,60%
Máxima caída
-9,54%
Alpha
-1,59
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
63,54
Tracking Error
3,03
Correlación
79,71
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,8%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Materiales industriales
Industriales
3,0%
Salud
Salud
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
22,1%
Zona Euro
14,4%
Estados Unidos
4,5%
Japón
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
59,3%
Acciones
23,4%
Cash
10,6%
Otros activos
6,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
13,3%
Largecap
8,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
471.15113,17%
Segurfondo Inversión FIIES0175444035
217.5846,08%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2322254165
160.7394,49%
Spain (Kingdom of)ES0000012F92
135.8483,80%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
125.8873,52%
JCDecaux SAFR0013509627
103.6262,90%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%XS2202744384
103.4752,89%
Telecom Italia S.p.A.XS1551678409
102.9552,88%
Barclays PLCXS2342059784
100.6762,82%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0005279887
100.8642,82%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.