Merchbanc PP

Merchbanc PP | N0123

MERCHBANC

€19,18
-0,05% 1M
-0,57% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc PP
N0123
6,24M€0,75%-0,85%1,00€-0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc PP

El fondo asociado es un Fondo de Pensiones de Renta Fija. Todo su activo está invertido en Deuda del Estado, en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, invierte en los mercados financieros de futuros y opciones sobre Deuda Pública Española. Las inversiones del Fondo se diversifican, en cuanto a la duración de las mismas, en corto, medio ylargo plazo. En consecuencia, la rentabilidad que proporciona MERCHPENSION no sigue, necesariamente, la evolución de los tipos de interés a corto plazo.La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo.

Comisiones Merchbanc PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Ratio total de gastos0,85%

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MERCHBANC
598 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Euro PP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,42% -0,84% 0,51%
1 año -0,88% -0,88% -0,16%
3 años -2,49% -0,84% -0,47%
5 años -3,23% -0,65% -0,35%
10 años -3,28% -0,33% 0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,25% - - - -
2015-0,30% - - - -
2016-0,56%-0,10%-0,15%-0,15%-0,15%
2017-0,82%-0,20%-0,15%-0,26%-0,21%
2018-0,92%-0,26%-0,21%-0,31%-0,16%
2019 - -0,26%-0,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2017) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Aug 25, 2019
Folleto (Dec 31, 2014) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2014) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,43-0,40
Beta-0,07-0,01
Information Ratio-0,90-0,57
R-Squared17,500,77
Sharpe Ratio-3,23-3,86
Standard Deviation0,140,10
Tracking Error0,970,76
Treynor Ratio6,7332,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).