Merchbanc PP

Merchbanc PP | N0123

MERCHBANC

€19,30
-0,05% 1M
-0,87% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Merchbanc PP
N0123
2,04M€0,75%-0,85%1,00€-0,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merchbanc PP

El fondo asociado es un Fondo de Pensiones de Renta Fija. Todo su activo está invertido en Deuda del Estado, en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, invierte en los mercados financieros de futuros y opciones sobre Deuda Pública Española. Las inversiones del Fondo se diversifican, en cuanto a la duración de las mismas, en corto, medio ylargo plazo. En consecuencia, la rentabilidad que proporciona MERCHPENSION no sigue, necesariamente, la evolución de los tipos de interés a corto plazo.La política de inversiones busca, de manera activa y conservadora, el crecimiento del valor de la participación a medio plazo.

Comisiones Merchbanc PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,75%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Euro PP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,46% -0,93% -1,10%
1 año -0,92% -0,92% -1,29%
3 años -2,28% -0,76% -0,59%
5 años -2,77% -0,56% -0,30%
10 años -2,62% -0,27% 0,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,30% - - - -
2014-0,25% - - - -
2015-0,30% - - -0,10%-0,10%
2016-0,56%-0,10%-0,15%-0,15%-0,15%
2017-0,82%-0,20%-0,15%-0,26%-0,21%
2018 - -0,26%-0,21%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 10, 2018
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,53-0,35
Beta-0,020,08
Information Ratio0,74-0,92
R-Squared3,2618,45
Sharpe Ratio-3,46-2,61
Standard Deviation0,140,13
Tracking Error1,220,56
Treynor Ratio22,68-4,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).