Helvetia PP

Helvetia PP | N0133

INVERSEGUROS PENSIONES

€20,24
-0,34% 1M
+3,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesnorte PP
N0022
2,84M€1,35%-1,43%60,00€1,11%
Helvetia PP
N0133
1,14M€1,30%-1,38%60,00€1,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Helvetia PP

Fondo de Renta Fija Mixta, cuya franja de inversión en renta variable se sitúa entre el 15% y el 30% del patrimonio gestionado. El objetivo del fondo es maximizar el binomio rentabilidad-riesgo mediante la diversificación entre renta fija y variable. La inversión se dirige principalmente a la renta fija europea y a las bolsas de valores y mercados organizados de los estados miembros de la O.C.D.E.

Comisiones Helvetia PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,25% 4,58% 4,46%
1 año -1,74% -1,73% -1,35%
3 años 3,38% 1,11% 0,65%
5 años 0,51% 0,10% 0,85%
10 años 11,43% 1,09% 2,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,77% - - - -
2015-2,01% - - -4,72% -
20161,58%-1,85%-1,02%1,22%3,30%
20171,59%1,22%-0,17%0,69%-0,16%
2018-4,50%-0,94%0,09%-0,21%-3,47%
2019 - 2,99% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) May 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2017) May 23, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) May 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) May 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) May 23, 2019
Informe anual (Oct 31, 2014) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,600,45
Beta1,131,27
Information Ratio-0,530,43
R-Squared91,8083,75
Sharpe Ratio-0,190,45
Standard Deviation3,823,63
Tracking Error1,171,62
Treynor Ratio-0,661,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).