¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este plan de pensiones
Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% JP Morgan Maggie, 25,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
224,0M€
Patrimonio de la clase
224,0M€
Fecha de inicio
28/12/1988
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mundiplan Moderado PP
Winterthur II FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0136 | 29,84€ | 1,77% | 30€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
N0136
Clase única
2025+1,36%
5 años+1,53%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Moderado PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
-1,86
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
89,26
Tracking Error
1,64
Correlación
94,48
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-6,48%
Alpha
-0,36
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
2,16
Correlación
96,42
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
1,53%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-0,23
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
89,25
Tracking Error
2,08
Correlación
94,47
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,2%
Industriales
2,4%
Tecnología
2,2%
Consumo Cíclico
1,7%
Consumo Defensivo
0,9%
Salud
0,8%
Servicios de Comunicación
0,7%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
13,6%
Zona Euro
13,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Estados Unidos
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,0%
Acciones
12,2%
Otros activos
10,1%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
3,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 38.655.818€ | 16,96% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 30.438.590€ | 13,35% |
BNP Paribas SA 0%FR0013398070 | 11.784.196€ | 5,17% |
Credit Agricole S.A. 1.875%FR0014009UH8 | 11.787.046€ | 5,17% |
KBC Group NV 4.375%BE0002900810 | 11.748.525€ | 5,15% |
The Toronto-Dominion Bank 2.551%XS2511301322 | 8.077.150€ | 3,54% |
Caixabank S.A. 5.375%XS2555187801 | 7.953.946€ | 3,49% |
Royal Bank of Canada 4.125%XS2644756608 | 7.799.325€ | 3,42% |
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR AccIE00B3DS7666 | 7.642.393€ | 3,35% |
Mch Global Real Asset Strategies Fcr CldES0161717048 | 6.125.356€ | 2,69% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.