Mundiplan Moderado PP

Mundiplan Moderado PP | N0136

AXA PENSIONES

€28,72
-0,46% 1M
-3,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Moderado PP
N0136
245,72M€1,30%-1,36%30,00€-0,58%
GVC PP
N0055
0,02M€1,30%-1,36%1,00€-0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Moderado PP

La filosofía inversora del fondo asociado es conservadora, pero invierte entre el 15% y el 30% de su patrimonio en Renta Variable para mejorar su rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, es un plan apropiado para personas cuya jubilación esté aún lejos.

Comisiones Mundiplan Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,36%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Último articulo de la gestora
  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,13% -4,23% -5,49%
1 año -3,93% -3,95% -3,82%
3 años -1,74% -0,58% -0,39%
5 años 3,68% 0,73% 1,05%
10 años 27,08% 2,42% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,66% - - - -
20143,35% - - - -
20151,48% - - - 1,00%
20161,32%-0,26%0,17%0,88%0,53%
20170,37%0,35%-0,17%0,69%-0,49%
2018 - -0,70%-0,94%-0,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018
DFI (Dec 31, 2015) Dec 17, 2018
Folleto (May 31, 2008) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2008) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,40-0,14
Beta1,020,71
Information Ratio-0,31-0,56
R-Squared75,5770,72
Sharpe Ratio-1,080,50
Standard Deviation2,961,28
Tracking Error1,460,81
Treynor Ratio-3,140,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).