Mundiplan Moderado PP

29,68
Fecha de valor liquidativo: 12/2/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75,00% JP Morgan Maggie, 25,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
234,7M
Patrimonio de la clase
234,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mundiplan Moderado PP
N0136
Clase única
2024+2,85%
5 años+0,41%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Moderado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-2,12
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
1,36
Correlación
96,52
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-9,65%
Alpha
-0,37
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
91,52
Tracking Error
2,25
Correlación
95,67
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-9,91%
Alpha
-0,67
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
88,70
Tracking Error
2,12
Correlación
94,18
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Salud
Salud
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Energía
Energía
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
13,8%
Zona Euro
13,4%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,7%
Acciones
12,3%
Otros activos
9,6%
Cash
6,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,1%
Largecap
3,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2
40.603.80317,00%
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60
19.689.9378,24%
Credit Agricole S.A. 1.875%FR0014009UH8
12.717.0955,32%
KBC Group NV 4.375%BE0002900810
12.684.6945,31%
BNP Paribas SA 0%FR0013398070
12.662.4075,30%
ING Groep N.V. 2.125%XS2483607474
10.341.6464,33%
Caixabank S.A. 5.375%XS2555187801
8.423.4503,53%
Blackstone / GSO Senior Loan A EUR AccIE00B3DS7666
7.347.0093,08%
Royal Bank of Canada 4.125%XS2644756608
7.349.8293,08%
The Toronto-Dominion Bank 2.551%XS2511301322
7.365.2223,08%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.