BK Mixto 75 Bolsa PP

N0158
33,19
2022 €
-5,51%
Rentabilidad en el año
3A €
2,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
33,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,54%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N0158
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta que invierte entre un 30% y un 75% de su patrimonio en Renta Variable. El porcentaje de inversión en renta variable vendrá determinado por la situación del mercado en cada momento, invirtiéndose el resto de la cartera en títulos de Renta Fija y activos del mercado monetario. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
75% EURO STOXX 50 PR EUR, 25% EONIA EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
218,5M
Patrimonio de la clase
218,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Mixto 75 Bolsa PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,50%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-2,44
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
83,79
Tracking Error
6,60
Correlación
91,54
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-15,71%
Alpha
-2,62
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,00
Tracking Error
5,44
Correlación
93,28
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-16,06%
Alpha
-3,85
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,31
Tracking Error
5,01
Correlación
92,37
Ratio de Información
-1,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,3%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
53,2%
Zona Euro
33,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Reino Unido
9,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,2%
Bonos
34,7%
Cash
12,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,0%
Largecap
22,0%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
10.877.0134,98%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
5.386.0522,47%
Roche Holding AGCH0012032048
5.040.2152,31%
Allianz SEDE0008404005
4.919.4002,25%
Capgemini SEFR0000125338
4.655.0002,13%
SAP SEDE0007164600
4.395.1502,01%
Sanofi SAFR0000120578
4.366.5002,00%
Shell PLCGB00BP6MXD84
4.195.5001,92%
CaixaBank SAES0140609019
4.023.6001,84%
ASML Holding NVNL0010273215
3.824.0001,75%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.