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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
75,00% EURO STOXX 50 PR EUR, 25,00% EONIA EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
226,3M€
Patrimonio de la clase
226,3M€
Fecha de inicio
28/12/1988
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook Summary
9/05/2025
9/05/2025
Quarterly Report
31/03/2025
31/03/2025
Rulebook
15/01/2025
15/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
19/06/2024
19/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2022
31/12/2022
Supplement
27/07/2012
27/07/2012
Factsheet
31/01/2012
31/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BK Mixto 75 Bolsa PP
BK Mixto 75 Bolsa FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0158 | 39,36€ | 7,27% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N0158
Clase única
2025+5,93%
5 años+6,33%
Riesgo3 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Mixto 75 Bolsa PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-3,40%
Alpha
-0,34
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
45,14
Tracking Error
7,39
Correlación
67,19
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
-0,88
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
74,60
Tracking Error
6,12
Correlación
86,37
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,87
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
73,97
Tracking Error
5,61
Correlación
86,00
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,0%
Industriales
10,0%
Salud
8,3%
Tecnología
7,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
60,6%
Zona Euro
41,3%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Reino Unido
9,5%
Mercado Emergente
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,7%
Bonos
37,5%
Cash
1,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Largecap
18,5%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stoxx Europe 600 Future June 25DE000C6ZNPD5 | 13.727.500€ | 6,06% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 10.214.689€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41 | 8.648.536€ | 3,82% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.192.900€ | 3,18% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.974.000€ | 3,08% |
SAP SEDE0007164600 | 5.318.000€ | 2,35% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 5.217.600€ | 2,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 5.182.037€ | 2,29% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.628.400€ | 2,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.376.000€ | 1,93% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.