BK Mixto 75 Bolsa PP

37,76
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
75,00% EURO STOXX 50 PR EUR, 25,00% EONIA EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
236,0M
Patrimonio de la clase
236,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
BK Mixto 75 Bolsa PP
N0158
Clase única
2024+5,62%
5 años+5,13%
Riesgo3 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Mixto 75 Bolsa PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,50%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-3,98%
Alpha
-4,75
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
73,32
Tracking Error
4,62
Correlación
85,63
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
3,44%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-1,61
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
78,99
Tracking Error
5,49
Correlación
88,88
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
10,98%
Máxima caída
-15,71%
Alpha
-2,01
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
85,65
Tracking Error
4,97
Correlación
92,55
Ratio de Información
-0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,9%
Materiales industriales
Industriales
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Salud
Salud
7,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
60,2%
Zona Euro
40,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,5%
Reino Unido
7,7%
Estados Unidos
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,2%
Bonos
40,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,1%
Largecap
17,3%
Mediumcap
4,8%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0
9.794.0004,17%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
9.276.2013,95%
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
9.256.5203,94%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
9.081.5403,87%
ASML Holding NVNL0010273215
6.245.2502,66%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
5.746.8502,45%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.377.5002,29%
Allianz SEDE0008404005
5.332.0002,27%
SAP SEDE0007164600
5.091.0002,17%
Sanofi SAFR0000120578
4.654.0001,98%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.