Arquiplan PP

Arquiplan PP | N0184

ARQUIPENSIONES

€23,72
-1,57% 1M
-2,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Arquiplan PP
N0184
49,97M€1,00%-1,20%30,00€0,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Arquiplan PP

El Fondo invertirá entre el 20% y el 30% de su cartera en activos de renta variable cotizados en mercados de países miembros de la UE. Dentro de cada sector el Fondo invertirá en valores de alta capitalización bursátil y liquidez. En general, el Fondo invertirá principalmente en valores del Índice General de la Bolsa de Madrid y del Eurostoxx-50. El Fondo también invertirá entre el 40% y el 60% de su cartera en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE. La duración media de la cartera del Fondo estará entre los 2 y 5 años. Todos los activos estarán denominados en euros. El resto de los valores, entre el 10% y el 40%, serán activos monetarios, principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 12 meses.

Comisiones Arquiplan PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,61% -5,14% -4,27%
1 año -3,07% -3,07% -2,74%
3 años 2,07% 0,68% 0,14%
5 años 7,27% 1,41% 1,26%
10 años 35,21% 3,06% 2,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,12% - - - -
20143,71% - - - -
20150,09% - - -2,90%1,29%
20162,68%-1,11%0,02%1,56%2,20%
20172,35%2,29%-0,15%0,64%-0,43%
2018 - -0,86%-0,19%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Oct 21, 2018
Folleto (Jan 31, 2015) Oct 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2014) Oct 21, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2010) Oct 21, 2018
Informe anual (Feb 29, 2004) Oct 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,730,77
Beta1,381,39
Information Ratio0,271,10
R-Squared91,4583,66
Sharpe Ratio-0,201,00
Standard Deviation3,252,28
Tracking Error1,271,09
Treynor Ratio-0,481,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).