Liberty Equilibrado 3 PP

20,45
Fecha de valor liquidativo: 3/7/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Liberty Equilibrado 3 PP
N0220
Clase única
2024+3,81%
5 años+4,62%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Liberty Equilibrado 3 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,12%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-1,96%
Alpha
3,28
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
82,26
Tracking Error
3,03
Correlación
90,70
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
2,34
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
90,69
Tracking Error
2,69
Correlación
95,23
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
0,48
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
2,84
Correlación
95,21
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,1%
Finanzas
Servicios Financieros
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Salud
Salud
4,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
Energía
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
36,2%
Estados Unidos
20,5%
Zona Euro
8,8%
Japón
3,8%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
37,2%
Acciones
32,6%
Cash
26,7%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,1%
Largecap
13,3%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIE00BC7GZW19
637.97318,80%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
546.03716,09%
Fon Fineco Inversión FIES0137396000
396.10211,67%
Financials Credit Fund X FIES0136469022
281.6078,30%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57
255.0837,52%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR DistIE0032523478
224.9106,63%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
207.8736,13%
Amundi S&P 500 ETF D-EURLU0496786574
111.7703,29%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD DistIE00BHZPJ346
94.0092,77%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD AccIE00BHZPJ239
67.6711,99%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.