NB Plan 65 Conservador PP

NB Plan 65 Conservador PP | N0231

NOVO BANCO PENSIONES

€18,09
-1,89% 1M
-5,28% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Plan 65 Conservador PP
N0231
7,78M€1,30%-1,50%30,00€-0,93%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Plan 65 Conservador PP

Invertirá en torno a un 20% de su patrimonio en renta variable, Fundamentalmente de países miembros de la OCDE, y el resto en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%.

Comisiones NB Plan 65 Conservador PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Último articulo de la gestora
Buenas tardes, Durante estos dos últimos meses, el principal movimiento en las carteras ha sido el cambio de orientación en las acciones, saliendo de las de pequeña capitalización para sustituirlas por valores más defensivos y con una capitalización mayor. Sa

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,51% -8,80% -5,49%
1 año -5,74% -5,74% -3,82%
3 años -2,78% -0,93% -0,37%
5 años 2,12% 0,42% 1,06%
10 años 9,95% 0,95% 2,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,47% - - - -
20142,14% - - - -
20151,55% - - -2,39%1,97%
20161,11%-1,05%0,66%1,16%0,35%
20171,54%0,66%-0,19%0,75%0,31%
2018 - -0,90%-0,86%0,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 17, 2018
Folleto (Dec 31, 2014) Dec 17, 2018
DFI (Dec 31, 2014) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,350,27
Beta1,101,04
Information Ratio-1,170,36
R-Squared81,1776,18
Sharpe Ratio-1,420,78
Standard Deviation3,061,79
Tracking Error1,350,87
Treynor Ratio-3,951,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).