NB Plan 65 Conservador PP

NB Plan 65 Conservador PP | N0231

NOVO BANCO PENSIONES

€18,78
-0,92% 1M
+4,97% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Plan 65 Conservador PP
N0231
7,49M€1,30%-1,50%30,00€0,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Plan 65 Conservador PP

Invertirá en torno a un 20% de su patrimonio en renta variable, Fundamentalmente de países miembros de la OCDE, y el resto en activos de renta fija, incluido depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Puntualmente el fondo podrá asumir una mayor o menor ponderación en renta variable, aunque nunca superior al 30%.

Comisiones NB Plan 65 Conservador PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

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Value Tree AV
462 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,30% 6,76% 4,20%
1 año -1,49% -1,49% -1,38%
3 años 1,70% 0,56% 0,64%
5 años 2,77% 0,55% 0,82%
10 años 14,31% 1,35% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,14% - - - -
20151,55% - - -2,39% -
20161,11%-1,05%0,66%1,16%0,35%
20171,54%0,66%-0,19%0,75%0,31%
2018-6,30%-0,90%-0,86%0,09%-4,72%
2019 - 4,69% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) May 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) May 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2014) May 24, 2019
DFI (Dec 31, 2014) May 24, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,45-0,31
Beta1,471,54
Information Ratio0,160,10
R-Squared86,7892,13
Sharpe Ratio0,050,26
Standard Deviation5,124,20
Tracking Error2,401,83
Treynor Ratio0,180,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).