Santalucía VP Mixto Pruddente PP

Santalucía VP Mixto Pruddente PP | N0250

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€23,71
-0,61% 1M
+2,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Mixto Pruddente PP
N0250
123,92M€1,30%-1,39%1,00€0,44%
Pelayo Vida Plan Estable PP
N4750
2,01M€1,30%-1,39%1,00€0,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía VP Mixto Pruddente PP

El Fondo invierte principalmente en activos de renta fija y tesorería denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años. Por otro lado, el patrimonio invertido en activos de renta variable no puede exceder el 30% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará generalmente entre el 15% y el 30%.

Comisiones Santalucía VP Mixto Pruddente PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,79% -1,58% 1,57%
1 año 0,12% 0,12% 2,04%
3 años 1,33% 0,44% 0,64%
5 años 8,35% 1,62% 0,87%
10 años 28,07% 2,50% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,65% - - - -
20152,83% - - - -
20163,54%0,08%1,52%1,52%1,66%
20172,22%1,58%0,37%0,36%-0,10%
2018-4,00%-0,36%-0,42%-0,08%-3,17%
2019 - 1,98%0,79%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Oct 31, 2017) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,260,10
Beta1,120,94
Information Ratio-1,650,03
R-Squared91,5585,34
Sharpe Ratio-0,010,48
Standard Deviation4,032,69
Tracking Error1,241,04
Treynor Ratio-0,041,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).