Santalucía VP Mixto Pruddente PP

Santalucía VP Mixto Pruddente PP | N0250

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€23,31
-0,92% 1M
-3,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Mixto Pruddente PP
N0250
118,55M€1,30%-1,39%1,00€0,59%
Pelayo Vida Plan Estable PP
N4750
1,94M€1,30%-1,39%1,00€0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía VP Mixto Pruddente PP

El Fondo invierte principalmente en activos de renta fija y tesorería denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años. Por otro lado, el patrimonio invertido en activos de renta variable no puede exceder el 30% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará generalmente entre el 15% y el 30%.

Comisiones Santalucía VP Mixto Pruddente PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,40% -6,70% -6,13%
1 año -3,81% -3,82% -3,89%
3 años 1,78% 0,59% -0,51%
5 años 12,01% 2,29% 1,00%
10 años 37,66% 3,25% 2,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,85% - - - -
20145,65% - - - -
20152,83% - - - 2,11%
20163,54%0,24%0,08%1,52%1,66%
20172,22%1,58%0,37%0,36%-0,10%
2018 - -0,36%-0,42%-0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Dec 19, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,041,63
Beta0,881,02
Information Ratio0,491,94
R-Squared90,9676,20
Sharpe Ratio-1,031,55
Standard Deviation2,321,77
Tracking Error0,760,86
Treynor Ratio-2,732,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).