Santalucía VP Mixto Pruddente PP | N0250
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Santalucía VP Mixto Pruddente PP | 124,45M€ | 1,30% | - | 1,39% | 1,00€ | 1,86% |
Pelayo Vida Plan Estable PP | 1,99M€ | 1,30% | - | 1,39% | 1,00€ | 1,86% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo invierte principalmente en activos de renta fija y tesorería denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 años y 5 años. Por otro lado, el patrimonio invertido en activos de renta variable no puede exceder el 30% del mismo. Estos activos de renta variable estarán cotizados en mercados organizados de países de la OCDE, principalmente en valores del área euro. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará generalmente entre el 15% y el 30%.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,09% |
Comisión de gestión | 1,30% |
Ratio total de gastos | 1,39% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -1,89% | -3,73% | -3,29% |
1 año | -2,21% | -2,21% | -2,08% |
3 años | 5,69% | 1,86% | 0,85% |
5 años | 10,49% | 2,01% | 0,86% |
10 años | 40,15% | 3,43% | 2,18% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 5,65% | - | - | - | - | |
2015 | 2,83% | - | - | - | - | |
2016 | 3,54% | 0,24% | 0,08% | 1,52% | 1,66% | |
2017 | 2,22% | 1,58% | 0,37% | 0,36% | -0,10% | |
2018 | -4,00% | -0,36% | -0,42% | -0,08% | -3,17% |
Documento | Fecha actualización |
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Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Oct 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).