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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
91,9M€
Patrimonio de la clase
91,9M€
Fecha de inicio
29/12/1989
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/10/2024
30/10/2024
Rulebook
1/09/2024
1/09/2024
Quarterly Report
31/03/2023
31/03/2023
Factsheet
31/03/2023
31/03/2023
Supplement
29/01/2021
29/01/2021
SemiannualReport
30/06/2020
30/06/2020
AnnualReport
1/01/2017
1/01/2017
Announcement
25/04/2012
25/04/2012
Rulebook Summary
1/01/2012
1/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santalucía VP Mixto Pruddente PP
Plusfondo Mixto FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0250 | 26,21€ | 3,88% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
N0250
Clase única
2025+1,36%
5 años+2,84%
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Santalucía VP Mixto Pruddente PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-1,69%
Alpha
-0,35
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
85,49
Tracking Error
1,46
Correlación
92,46
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
0,72
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
2,00
Correlación
96,53
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-9,28%
Alpha
1,70
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
83,77
Tracking Error
2,20
Correlación
91,53
Ratio de Información
0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
1,3%
Industriales
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Financieros
0,4%
Energía
0,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
10,7%
Zona Euro
5,0%
Estados Unidos
3,2%
Mercado Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,3%
Acciones
17,5%
Otros activos
12,1%
Convertible
6,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
3,8%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24DE000F0Q7BU6 | 12.521.000€ | 13,09% |
Euro Bobl Future Dec 24DE000F0Q7BV4 | 9.570.150€ | 10,00% |
Fu Esz4 12.24 (37477) | 4.382.643€ | 4,58% |
Italy (Republic Of)IT0005454241 | 3.629.836€ | 3,79% |
Santalucia Quality Accs Europeas A FIES0170141032 | 3.477.832€ | 3,64% |
ICG Total Credit A EUR AccIE00B73K6V85 | 2.618.786€ | 2,74% |
Santalucía RV Internacional A FIES0112186004 | 2.518.129€ | 2,63% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005584856 | 1.970.839€ | 2,06% |
Es0157100001 F.Altm Viii (15865)ES0157100001 | 1.812.096€ | 1,89% |
Cedulas TDA 6ES0317046003 | 1.634.820€ | 1,71% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.