Agrupación Previsión PP

Agrupación Previsión PP | N0795

TARGOPENSIONES

€2.438,98
-0,67% 1M
-1,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Agrupación Previsión PP
N0795
31,63M€1,30%-1,38%30,00€2,08%
AGRUPACION PREVISION HORIZON
N4927
0,00M€1,30%-1,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Agrupación Previsión PP

El Fondo invierte un mínimo del 70% de su patrimonio en valores de renta fija, tanto en deuda pública como en renta fija privada, en bonos convertibles o en acciones preferentes, emitidos principalmente en euros y cotizados en cualquier mercado autorizado. El horizonte temporal de estas inversiones se sitúa en el medio y largo plazo, según la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión. El resto de su patrimonio (hasta un máximo del 30%) está invertido en valores de renta variable, principalmente cotizados en mercados de la zona euro.

Comisiones Agrupación Previsión PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,38%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,10% -4,14% -3,59%
1 año -1,34% -1,34% -2,60%
3 años 6,39% 2,08% 0,18%
5 años 12,72% 2,42% 1,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201311,48% - - - -
20143,43% - - - -
20150,82% - - -1,74%2,77%
20164,54%-0,76%0,11%2,43%2,72%
20172,61%1,92%-0,56%1,02%0,22%
2018 - 0,93%-0,60%-0,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2018) Oct 18, 2018
Folleto (Jan 31, 2013) Oct 18, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2010) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,781,97
Beta0,541,47
Information Ratio0,591,38
R-Squared30,9763,32
Sharpe Ratio0,101,30
Standard Deviation2,182,77
Tracking Error2,091,82
Treynor Ratio0,422,45