Agrupación Europensión PP

1.337,47
Fecha de valor liquidativo: 5/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% EFFAS Euro Government 5-7 yrS, 50,00% EFFAS Euro Government 3-5 Yrs
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
21,8M
Patrimonio de la clase
21,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Supplement
Announcement
Rulebook Summary
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Agrupación Europensión PP
N0836
Clase única
20240,00%
5 años-2,23%
Riesgo3 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Agrupación Europensión PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,02%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
-3,59
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
-2,68
R Cuadrado
20,47
Tracking Error
5,05
Correlación
45,25
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
-3,40%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-1,29
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
76,36
Tracking Error
3,71
Correlación
87,38
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-2,23%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-14,19%
Alpha
-1,36
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
74,04
Tracking Error
3,32
Correlación
86,05
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.35%ES00000128Q6
2.309.93810,14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.875%XS2430998893
1.569.4996,89%
Unilever Finance Netherlands B.V 0.75%XS2450200824
846.2623,71%
L'Oreal S.A. 0.875%FR0014009EJ8
844.2453,70%
Royal Philips NV 0.5%XS2001175657
824.5923,62%
BMW Finance N.V. 0.75%XS1396261338
788.4873,46%
Goldman Sachs Group, Inc. 2%XS1861206636
739.7503,25%
Heineken N.V. 1.5%XS1330434389
735.6103,23%
Abertis Infraestructuras SA 1.5%XS1967635621
685.9823,01%
Volkswagen Financial Services AG 2.25%XS1893631769
684.5763,00%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.