Caja Ingenieros Global Sustainability ISR PP

Caja Ingenieros Global Sustainability ISR PP | N0997

CAJA INGENIEROS VIDA

€10,02
-0,51% 1M
+4,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Ingenieros Global Sustainability ISR PP
N0997
54,78M€1,30%-1,50%50,00€0,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Ingenieros Global Sustainability ISR PP

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad a largo plazo a través de la inversión diversificada en renta fija a medio y largo plazo y renta variable, mediante la utilización de criterios de Inversión Socialmente Responsable. La inversión en renta variable supondrá como máximo el 30% del patrimonio, al igual que la inversión en divisas diferentes al euro. Invertirá principalmente en emisiones de deuda pública y privada y valores cotizados en mercados de países de la OCDE.

Comisiones Caja Ingenieros Global Sustainability ISR PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,30% 2,18% 2,99%
1 año -0,01% -0,09% 0,20%
3 años 1,31% 0,43% 0,53%
5 años 4,73% 0,93% 0,79%
10 años 24,70% 2,23% 1,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,38% - - - -
20150,52% - - -2,84% -
20161,38%-0,88%0,04%1,43%0,79%
20170,41%0,97%-0,43%-0,24%0,12%
2018-3,91%-0,87%0,54%-0,36%-3,23%
2019 - 3,45%0,62% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2015) Aug 22, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2013) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,20-0,10
Beta1,181,13
Information Ratio-0,040,07
R-Squared94,5890,81
Sharpe Ratio0,190,43
Standard Deviation4,293,14
Tracking Error1,181,01
Treynor Ratio0,691,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).