Ibercaja Pensión II PP

Ibercaja Pensión II PP | N1098

IBERCAJA PENSION

€8,31
-0,19% 1M
-2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión II PP
N1098
138,43M€0,85%-1,05%18,00€-0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión II PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual Ibercaja Pension II. El esquema de inversión del Fondo es semejante al de un FIAMM, con inversiones en Renta Fija de la Zona Euro a muy corto plazo, lo que supondrá una estabilidad absoluta en cuanto al rendimiento, sin que en ningún momento pueda dar rentabilidades negativas, y sin grandes oscilaciones en periodos semejantes. Dadas las características de su inversión, este Fondo es adecuado para personas que no desean correr el menor riesgo en cuanto a la rentabilidad anual. Básicamente se trata de personas con edad próxima a la jubilación, que buscan obtener las mayores ventajas fiscales y una rentabilidad sin grandes oscilaciones.

Comisiones Ibercaja Pensión II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión0,85%
Ratio total de gastos1,05%

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Ibercaja Gestión
987 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Euro PP

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Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,89% -1,78% -1,15%
1 año -2,46% -2,47% -1,27%
3 años -2,11% -0,71% -0,57%
5 años -2,61% -0,53% -0,30%
10 años 7,67% 0,74% 0,66%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,24% - - - -
20140,47% - - - -
2015-0,86% - - - 0,08%
20160,73%0,65%0,09%0,04%-0,05%
2017-0,57%-0,17%-0,10%-0,13%-0,17%
2018 - -0,33%-1,16%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Dec 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2015) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,16
Beta1,481,63
Information Ratio-1,98-0,31
R-Squared96,5983,02
Sharpe Ratio-1,83-0,13
Standard Deviation1,160,83
Tracking Error0,430,45
Treynor Ratio-1,43-0,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).