17,35€
2023 €
4,67%
3A €Rentabilidad en el año
14,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
17,35€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,75%
Comisión (máxima):
1,400%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1180
Clases disponibles:
BK Variable España FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1180 | 17,35€ | 14,75% | 1€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable, principalmente de valores que coticen en la Bolsa Española. , invirtiéndose el resto de la cartera en valores de renta fija. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC’s) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
89,7M€
Patrimonio de la clase
89,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Variable España PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,52%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-13,52%
Alpha
-3,51
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,22
Tracking Error
4,39
Correlación
98,09
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
14,75%
Volatilidad
22,67%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
-1,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
95,96
Tracking Error
4,99
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
-1,40
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
95,81
Tracking Error
4,30
Correlación
97,88
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,9%
Consumo Cíclico
20,2%
Servicios Públicos
15,9%
Industriales
12,3%
Inmobiliario
7,4%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
4,6%
Salud
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
90,5%
Zona Euro
90,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,0%
Bonos
3,0%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Mediumcap
32,0%
Giantcap
8,8%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.484.282€ | 10,58% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.500.809€ | 9,48% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 7.854.300€ | 8,76% |
Ferrovial SAES0118900010 | 4.790.822€ | 5,34% |
Repsol SAES0173516115 | 4.501.500€ | 5,02% |
Acerinox SAES0132105018 | 4.154.000€ | 4,63% |
CaixaBank SAES0140609019 | 4.052.000€ | 4,52% |
Ibex 35 Index Mar13 | 4.047.418€ | 4,51% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 3.596.000€ | 4,01% |
Bankinter SAES0113679I37 | 3.326.000€ | 3,71% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.