Plan CR Mixto Renta Variable PP

12,71
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
10,00% EONIA Cap, 18,00% Índice AFI FIAMM, 18,00% BME IBEX 35 PR EUR, 54,00% EURO STOXX 50 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,3M
Patrimonio de la clase
1,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Plan CR Mixto Renta Variable PP
N1194
Clase única
2024+9,68%
5 años+4,88%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan CR Mixto Renta Variable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,72%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-1,69%
Alpha
-4,05
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
88,37
Tracking Error
2,30
Correlación
94,00
Ratio de Información
-2,72
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-0,68
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,29
Tracking Error
3,61
Correlación
95,02
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
4,88%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-2,01
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,04
Tracking Error
4,10
Correlación
94,89
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
Salud
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
44,0%
Zona Euro
26,1%
Estados Unidos
11,0%
Japón
5,3%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
47,5%
Bonos
30,4%
Otros activos
15,0%
Cash
7,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,8%
Largecap
14,1%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € DistIE00BYZTVV78
252.41516,05%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
219.78413,98%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EURLU1681047236
180.38811,47%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
173.44011,03%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)ES0175444035
153.8609,79%
E-mini Silver Future Nov 24
81.5385,19%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
50.7403,23%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24
50.5743,22%
SPDR® MSCI Japan ETFIE00BZ0G8B96
32.1742,05%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
32.1092,04%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.